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易方達國防軍工混合 - 基金主頁(代碼:001475)

今天最新凈值 1.8450 0.0280 1.5400% 2021-10-08
盤中實時估值(僅供參考) 1.8020 -0.0430 -2.3303% 2021-10-08 15:29:59
  • 累計凈值:1.8450
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:--
  • 最近份額:89.9811億
  • 最近資產:142.89億元
  • 基金公司:易方達基金
  • 基金經理:何崇愷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 16.70% -3.10% -12.60% 16.18% 37.28% 136.24% 146.99% 84.50%
同類排名 300/1616 1695/2202 2331/2367 111/2159 226/1408 100/888 192/669 -
易方達國防軍工混合(001475)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-08 1.7880 -3.09%
2021-09-30 1.8450 1.54%
2021-09-29 1.8170 -3.04%
2021-09-28 1.8740 1.85%
2021-09-27 1.8400 -3.11%
2021-09-24 1.8990 -0.26%
易方達國防軍工混合基金動態
易方達國防軍工混合(001475)基金檔案
基金代碼 001475 基金簡稱 易方達國防 基金全稱 易方達國防軍工混合型證券投資基金
發行日期 2015-06-17~2015-06-17 成立日期 2015-06-19 基金類型 混合型-偏股
基金經理 何崇愷 基金托管人 建設銀行 基金公司 易方達基金
最近資產 142.89億元 最近份額 89.9811億 成立份額 --
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 1.50%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華內需LOF 2.7910 3.95%
銀華同力精選混合 0.9160 3.68%
海富通消費優選混合A 0.9881 2.79%
海富通消費核心混合A 0.9195 2.78%
海富通消費優選混合C 0.9857 2.77%
海富通消費核心混合C 0.9127 2.76%
銀河消費 2.7680 2.75%
國泰金鹿混合 2.1011 2.74%
格林創新成長混合A 0.9899 2.74%
格林創新成長混合C 0.9705 2.72%
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