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中海醫藥健康產業混合C - 基金主頁(代碼:000879)

今天最新凈值 2.2750 -0.0180 -0.7800% 2021-09-24
盤中實時估值(僅供參考) 2.2987 0.0237 1.0396% 2021-09-24 15:36:00
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.20% 1.19% 5.49% -1.87% 16.04% 70.53% 129.23% 228.03%
同類排名 961/1994 126/2100 68/2087 1519/2053 870/1970 636/1833 415/1713 -
中海醫藥健康產業混合C(000879)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-24 2.3050 1.32%
2021-09-23 2.2750 -0.78%
2021-09-22 2.2930 0.66%
2021-09-17 2.2780 3.69%
2021-09-16 2.1970 -0.09%
2021-09-15 2.1990 0.27%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分紅 每份派現金0.1180元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 分紅 每份派現金0.0680元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分紅 每份派現金0.0580元
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 分紅 每份派現金0.0580元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分紅 每份派現金0.0680元
中海醫藥健康產業混合C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300760 邁瑞醫療 12.6600 6.61% 1.85%
603259 藥明康德 38.6400 6.58% 0.39%
002821 凱萊英 15.1900 6.15% 2.35%
688016 心脈醫療 11.4200 5.64% -1.47%
000661 長春高新 13.0500 5.49% 4.35%
603520 司太立 57.8500 3.88% 0.20%
300725 藥石科技 21.3700 3.69% 1.45%
000516 國際醫學 159.2900 3.26% 6.92%
000739 普洛藥業 94.2700 3.01% 3.21%
600079 人福醫藥 83.1100 2.55% 0.00%
中海醫藥健康產業混合C(000879)基金檔案
基金代碼 000879 基金簡稱 中海醫藥健康C 基金全稱 中海醫藥健康產業精選靈活配置混合型證券投資基金
發行日期 2014-11-17 成立日期 2014-12-17 基金類型 混合型-靈活
基金經理 許定晴 梁靜靜 基金托管人 浦發銀行 基金公司 中?;?/a>
最近資產 2.11億元 最近份額 3.8510億 成立份額 6.237億份
管理費率 1.50% 申購費率 --- 贖回費率 0.75%
中?;鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海醫療保健 2.2760 1.52%
中海醫藥健康A 2.4610 1.32%
中海醫藥健康C 2.3050 1.32%
中海積極增利 2.7940 0.76%
中海能源 1.6003 0.65%
中海環保 2.9730 0.51%
中海長三角 3.0260 0.50%
中海上證50 1.5020 0.47%
中海純債A 1.1450 0.00%
中海純債C 1.1130 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信瑞豐外延增長 1.7110 2.52%
東吳國企改革C 0.9619 2.50%
北信瑞豐中國智造主題 1.5220 2.49%
東吳國企改革A 0.9618 2.49%
金鷹周期優選混合 1.3734 2.34%
興銀消費新趨勢靈活配置 1.4369 2.24%
東吳安享量化混合 1.1809 2.23%
諾德新享 1.9091 2.17%
易方達創新驅動 2.2900 2.14%
浙商大數據 2.2480 2.14%
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