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匯添富消費行業股票 - 基金主頁(代碼:000083)

今天最新凈值 7.4510 0.0160 0.2200% 2021-09-15
盤中實時估值(僅供參考) 7.3405 0.0285 0.3900% 2021-09-16 15:35:00
  • 累計凈值:7.4510
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:8.464億份
  • 最近份額:23.0474億
  • 最近資產:212.37億元
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經理:胡昕煒
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -12.99% -1.76% -8.30% -18.98% 0.34% 65.39% 149.30% 631.20%
同類排名 1464/1580 1536/2150 2069/2144 2009/2060 1183/1326 566/863 251/656 -
匯添富消費行業股票(000083)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-15 7.3120 -1.87%
2021-09-14 7.4510 0.22%
2021-09-13 7.4350 -1.08%
2021-09-10 7.5160 1.13%
2021-09-09 7.4320 -0.15%
2021-09-08 7.4430 -1.87%
匯添富消費行業股票基金動態
匯添富消費行業股票重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 98.0000 9.49% 0.45%
600809 山西汾酒 450.0100 9.49% 1.58%
000858 五 糧 液 660.0000 9.26% -0.03%
601888 中國中免 580.0000 8.20% -0.46%
000568 瀘州老窖 600.0000 6.67% 0.25%
300750 寧德時代 250.0100 6.30% -1.22%
002568 百潤股份 1400.0100 6.25% -0.23%
603345 安井食品 330.0000 3.95% -2.56%
603486 科沃斯 320.0000 3.44% 8.36%
000799 酒鬼酒 270.0000 3.25% 1.26%
匯添富消費行業股票(000083)基金檔案
基金代碼 000083 基金簡稱 匯添富消費 基金全稱 匯添富消費行業股票型證券投資基金
發行日期 2013-04-08 成立日期 2013-05-03 基金類型 混合型-偏股
基金經理 胡昕煒 基金托管人 建設銀行 基金公司 匯添富基金
最近資產 212.37億元 最近份額 23.0474億 成立份額 8.464億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
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