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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
混合型-靈活 000520 上銀新興價值成長 高云志、慕浩 2021-09-16 1.3300 2.5780 -0.0090 -0.67% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000542 上銀慧財寶貨幣A 陳玥 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000543 上銀慧財寶貨幣B 陳玥 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002486 上銀慧添利債券 樓昕宇 2021-09-16 1.0090 1.2630 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 002733 上銀慧盈利貨幣 樓昕宇 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004138 上銀鑫達混合 趙治燁 2021-09-16 2.0534 2.0534 -0.0133 -0.64% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 004449 上銀慧增利貨幣 樓昕宇 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 005199 上銀聚加利貨幣 樓昕宇 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005431 上銀聚增富定期開放債券 高永 2021-09-10 1.0113 1.1345 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005432 上銀聚鴻益定開債 倪侃,謝新 2021-09-16 1.0385 1.1560 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005666 上銀慧佳盈債券 樓昕宇 2021-09-16 1.0050 1.1347 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006901 上銀慧祥利債券A 倪侃,樓昕宇 2021-09-16 1.0299 1.0796 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006917 上銀慧祥利債券C 倪侃,樓昕宇 2021-09-16 1.0344 1.0791 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007390 上銀中債1-3年農發行債券指數 高永,倪侃 2021-09-16 1.0287 1.0604 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 007393 上銀未來生活靈活配置混合 趙治燁 2021-09-16 1.3100 1.3100 -0.0067 -0.51% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007492 上銀政策性金融債 高永 2021-09-16 1.0259 1.0567 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007754 上銀慧永利中短期債券A 樓昕宇,倪侃 2021-09-16 1.0328 1.0328 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007755 上銀慧永利中短期債券C 樓昕宇,倪侃 2021-09-16 1.0281 1.0281 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008244 上銀鑫卓混合 趙治燁,程子旭 2021-09-16 1.7569 1.7569 -0.0402 -2.24% 基金資料 凈值查詢
債券型-可轉債 008897 上銀可轉債精選債券 趙治燁,程子旭 2021-09-16 1.0648 1.0648 -0.0076 -0.71% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009284 上銀慧豐利債券 高永 2021-09-16 1.0085 1.0285 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數 倪侃 2021-09-16 1.0380 1.0380 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009577 上銀聚永益一年定開債券 高永 2021-09-10 1.0161 1.0445 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009578 上銀聚德益一年定開債券 倪侃 2021-09-10 1.0117 1.0309 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 009613 上銀中證500指數增強型A 徐靜遠 2021-09-16 1.2734 1.2734 -0.0191 -1.48% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 009614 上銀中證500指數增強型C 徐靜遠 2021-09-16 1.2688 1.2688 -0.0190 -1.48% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009851 上銀聚遠盈42個月定開債券 倪侃 2021-09-10 1.0162 1.0363 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
股票型 009899 上銀內需增長股票 趙治燁 2021-09-16 0.9089 0.9089 -0.0021 -0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009918 上銀核心成長混合A 徐靜遠 2021-09-16 0.9907 0.9907 -0.0290 -2.84% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009919 上銀核心成長混合C 徐靜遠 2021-09-16 0.9875 0.9875 -0.0290 -2.85% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010313 上銀鑫恒混合 盧揚 2021-09-16 1.1522 1.1522 -0.0293 -2.48% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 010639 上銀聚遠鑫87個月定開債券 倪侃 2021-09-10 1.0264 1.0302 0.0008 0.08% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 010899 上銀慧恒收益增強債券 陳芳菲,高永 2021-09-16 1.0650 1.0650 -0.0127 -1.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011277 上銀科技驅動雙周定期可贖回混合 盧揚,趙治燁 2021-09-16 0.9782 0.9782 -0.0441 -4.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 012332 上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合A 盧揚 2021-09-10 1.0130 1.0130 0.0337 3.44% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 012333 上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合C 盧揚 2021-09-10 1.0121 1.0121 0.0335 3.42% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 012465 上銀慧嘉利債券 許佳 2021-09-16 1.0063 1.0063 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 013139 上銀恒泰穩健養老一年持有(FOF) 王振雄,吳偉 混合型-偏債 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013358 上銀高質量優選9個月持有混合A 趙治燁 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013359 上銀高質量優選9個月持有混合C 趙治燁 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
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