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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
混合型-靈活 000126 招商安潤保本混合 鄧棟、李恭敏 2021-09-16 4.1760 4.5200 -0.1044 -2.44% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000314 招商瑞豐混合發起式 李亞、鄧棟 2021-09-16 1.7600 1.9730 -0.0080 -0.45% 基金資料 凈值查詢
QDII-指數 000391 招商標普指數-人民幣 牛若磊 2016-07-29 1.2963 1.3233 0.0024 0.19% 基金資料 凈值查詢
QDII-指數 000392 招商標普指數-美元 牛若磊 2016-07-29 0.1949 0.1993 0.0006 0.31% 基金資料 凈值查詢
QDII-指數 000393 招商標普指數-港幣 牛若磊 2016-07-29 1.5117 1.5457 0.0048 0.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000530 招商豐盛穩定增長混合 何文韜、梁亮 2021-09-16 2.0740 2.0740 -0.1010 -4.64% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000588 招商招錢寶貨幣A 向霈 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000607 招商招錢寶貨幣B 向霈 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000644 招商招金寶貨幣A 向霈 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000651 招商招金寶貨幣B 向霈 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000679 招商豐利靈活配置混合 何文韜、梁亮 2021-09-16 2.1730 2.1730 -0.0520 -2.34% 基金資料 凈值查詢
股票型 000746 招商行業精選股票 王忠波 2021-09-16 4.1220 4.1220 -0.1300 -3.06% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000758 招商招錢寶貨幣C 向霈 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 000792 招商定期寶六個月期理財債券 馬龍 2021-07-29 1.0003 1.0104 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 000960 招商醫藥健康產業股票 李佳存 2021-09-16 3.0030 3.0030 -0.0060 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 001403 招商國企改革主題混合基金 郭銳,李亞 2021-09-16 1.6760 1.6760 -0.0240 -1.41% 基金資料 凈值查詢
股票型 001404 招商移動互聯網產業股票基金 韓冰,王忠波 2021-09-16 1.5630 1.5630 -0.0600 -3.70% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001427 招商豐澤混合A 鄧棟 2021-09-16 1.5620 1.5620 -0.0070 -0.45% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001446 招商豐澤混合C 鄧棟 2021-09-16 1.5330 1.5330 -0.0070 -0.45% 基金資料 凈值查詢
混合型 001501 招商豐?;旌螦 何文韜 2018-03-16 1.1230 1.1230 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 001502 招商豐?;旌螩 何文韜 2018-03-16 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001531 招商安益保本混合 馬龍 2021-09-16 1.7147 1.7147 -0.0490 -2.78% 基金資料 凈值查詢
混合型 001597 招商豐融混合A 鄧棟 2018-08-08 1.2540 1.2540 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 001598 招商豐融混合C 鄧棟 2018-08-08 1.2250 1.2250 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 001628 招商體育文化休閑股票 王寵、李佳存 2021-09-16 1.5830 1.5830 -0.0230 -1.43% 基金資料 凈值查詢
股票型 001749 招商中國機遇股票 李亞 2021-09-16 2.7190 2.7190 -0.1490 -5.20% 基金資料 凈值查詢
混合型 001773 招商豐慶混合A 李亞 2018-11-28 1.3410 1.3410 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 001840 招商豐享混合C 李亞 2018-04-11 1.0520 1.3070 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 001841 招商豐享混合A 李亞 2018-04-11 1.0540 1.2340 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001869 招商制造業混合 王景 2021-09-16 2.8410 2.9610 -0.0680 -2.34% 基金資料 凈值查詢
股票型 001917 招商量化精選股票 王平 2021-09-16 2.1574 2.2274 -0.0274 -1.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002103 招商康泰養老混合 王景,李佳存 2021-09-16 1.2140 1.4730 -0.0700 -5.45% 基金資料 凈值查詢
定開債券 002215 招商招益一年定開債 劉萬鋒 2018-01-31 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002249 招商境遠保本混合 王景,康晶 2021-09-16 2.5122 2.5122 -0.0566 -2.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002271 招商安弘保本混合 王景,馬龍 2021-09-16 2.0850 2.0850 -0.0558 -2.61% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 002298 招商招福寶貨幣A 向霈 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 002299 招商招福寶貨幣B 向霈 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 002317 招商睿逸混合 何文韜 2021-09-16 1.6850 1.6850 -0.0230 -1.35% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002341 招商招瑞純債發起式A 劉萬鋒 2021-09-16 1.1390 1.2610 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002389 招商安德保本混合A 馬龍 2021-09-16 1.3316 1.4316 -0.0055 -0.41% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002390 招商安德保本混合C 馬龍 2021-09-16 1.3182 1.4182 -0.0053 -0.40% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002456 招商安元保本混合A 張韻 2021-09-16 1.3877 1.5072 -0.0086 -0.62% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002457 招商安元保本混合C 張韻 2021-09-16 1.3618 1.4468 -0.0084 -0.61% 基金資料 凈值查詢
定開債券 002506 招商招盈18個月定開債 向霈 2019-07-29 1.0657 1.1453 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002514 招商豐益混合A 王寵,何文韜 2021-09-16 1.2870 1.6880 -0.0120 -0.92% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002515 招商豐益混合C 王寵,何文韜 2021-09-16 1.1860 1.5460 -0.0120 -1.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 002516 招商豐達混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0020 -0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型 002517 招商豐達混合C 康晶 2018-04-11 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型 002538 招商豐嘉混合A 王寵,鄧棟 2018-05-15 1.3220 1.3730 0.0740 5.93% 基金資料 凈值查詢
混合型 002539 招商豐嘉混合C 王寵,鄧棟 2018-05-15 1.2660 1.3160 0.0700 5.85% 基金資料 凈值查詢
混合型 002540 招商豐和混合A 王寵 2018-09-12 0.9230 1.0030 0.0020 0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型 002541 招商豐和混合C 王寵 2018-09-12 0.9230 1.0030 0.0020 0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002574 招商瑞慶混合 郭銳 2021-09-16 1.0403 1.4923 -0.0007 -0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型 002575 招商豐?;旌螦 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型 002576 招商豐?;旌螩 康晶 2018-04-11 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002581 招商豐凱混合A 姚飛軍,何文韜 2021-09-16 1.6240 1.6240 -0.0190 -1.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002582 招商豐凱混合C 姚飛軍,何文韜 2021-09-16 1.5020 1.5020 -0.0170 -1.12% 基金資料 凈值查詢
混合型 002626 招商豐源混合A 王寵 2018-05-15 1.1460 1.1460 0.0060 0.53% 基金資料 凈值查詢
混合型 002627 招商豐源混合C 王寵 2018-05-15 1.2100 1.2100 0.0060 0.50% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002628 招商安博保本混合A 王景,康晶,李佳存 2021-09-16 2.2494 2.2494 -0.0264 -1.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002629 招商安博保本混合C 王景,康晶,李佳存 2021-09-16 2.1863 2.1863 -0.0257 -1.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002657 招商安裕保本混合A 康晶 2021-09-16 1.6041 1.6041 -0.0080 -0.50% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002658 招商安裕保本混合C 康晶 2021-09-16 1.5534 1.5534 -0.0079 -0.51% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002756 招商招興純債A 康晶 2021-09-16 1.0827 1.2516 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002757 招商招興純債C 康晶 2021-09-16 1.0825 1.2384 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002776 招商安榮保本混合A 馬龍,王景 2021-09-16 1.4245 1.4245 -0.0065 -0.45% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002777 招商安榮保本混合C 王景,馬龍 2021-09-16 1.3664 1.3664 -0.0063 -0.46% 基金資料 凈值查詢
定開債券 002815 招商招益兩年定開債A 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0870 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
定開債券 002816 招商招益兩年定開債C 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0800 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002817 招商招恒純債A 許強 2021-09-16 1.1210 1.1310 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002818 招商招恒純債C 許強 2021-09-16 1.1000 1.1100 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002819 招商豐美混合A 潘明曦,鄧棟 2021-09-16 1.3540 1.5100 -0.0060 -0.44% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002820 招商豐美混合C 潘明曦,鄧棟 2021-09-16 1.3560 1.5010 -0.0060 -0.44% 基金資料 凈值查詢
混合型 002821 招商豐樂靈活配置混合A 王寵 2018-04-11 1.2580 1.2580 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 002822 招商豐樂靈活配置混合C 王寵 2018-04-11 1.2990 1.2990 -0.0010 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002823 招商盛達混合A 孫振峰 2021-07-20 1.7700 1.7700 0.0020 0.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002824 招商盛達混合C 孫振峰 2021-07-20 1.7260 1.7260 0.0020 0.12% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 002852 招商財富寶交易型貨幣A 許強,向霈 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型 002992 招商招元純債A 許強 2017-12-08 1.1393 1.1393 0.0013 0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型 002993 招商招元純債C 許強 2017-12-08 0.9712 0.9712 0.0011 0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002994 招商招裕純債A 許強 2021-09-16 1.1412 1.2002 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002995 招商招裕純債C 許強 2021-09-16 1.0974 1.1559 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003000 招商豐德靈活配置混合A 張韻 2021-06-01 1.1689 1.1689 0.0025 0.21% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003001 招商豐德靈活配置混合C 張韻 2021-06-01 1.1446 1.1446 0.0025 0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 003004 招商睿祥定開混合 馬龍,王忠波 2021-09-10 1.5428 1.5428 0.0012 0.08% 基金資料 凈值查詢
QDII 003046 招商信用定開債人民幣 向霈 2020-01-22 1.0800 1.0800 0.0040 0.37% 基金資料 凈值查詢
QDII 003047 招商信用定開債美元 向霈 2020-01-22 0.1570 0.1570 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003156 招商招悅純債A 許強 2021-09-16 1.0406 1.2457 -0.0006 -0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003157 招商招悅純債C 許強 2021-09-16 1.0378 1.2355 -0.0005 -0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003265 招商招坤純債A 康晶 2021-09-16 1.1925 1.2108 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003266 招商招坤純債C 康晶 2021-09-16 1.1682 1.1865 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003269 招商招乾純債A 康晶 2021-09-16 1.0211 1.3905 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003270 招商招乾純債C 康晶 2021-09-16 1.0212 1.3386 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型 003326 招商睿誠定開混合 2018-06-27 1.0282 1.0742 -0.0053 -0.51% 基金資料 凈值查詢
混合型 003351 招商穩榮定開混合A 康晶,王平 2021-01-29 1.1571 1.1571 -0.0055 -0.47% 基金資料 凈值查詢
混合型 003352 招商穩榮定開混合C 康晶,王平 2021-01-29 1.1327 1.1327 -0.0054 -0.47% 基金資料 凈值查詢
混合型 003355 招商穩祥定開靈活混合A 康晶 2018-11-16 1.0054 1.0054 0.0041 0.41% 基金資料 凈值查詢
債券型 003369 招商招慶純債A 許強 2018-06-21 1.0148 1.0675 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型 003370 招商招慶純債C 許強 2018-06-21 1.0144 1.0641 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型 003371 招商招軒純債A 向霈 2020-10-19 1.5086 1.6039 0.1714 12.82% 基金資料 凈值查詢
債券型 003372 招商招軒純債C 向霈 2020-10-19 1.4188 1.5046 0.1612 12.82% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 003388 招商招益寶貨幣A 許強 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 003389 招商招益寶貨幣B 許強 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型 003404 招商穩盛定開混合A 鄧棟 2019-12-23 1.0562 1.0562 0.0082 0.78% 基金資料 凈值查詢
混合型 003405 招商穩盛定開混合C 鄧棟 2019-12-20 1.0370 1.0370 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
股票型 003416 招商財經大數據股票 王平 2021-09-16 1.4325 1.4325 -0.0371 -2.52% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003438 招商招怡純債A 許強 2021-09-16 1.0317 1.1350 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003439 招商招怡純債C 許強 2021-09-16 1.0116 1.1110 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003440 招商招享純債A 許強 2021-09-16 1.0167 1.1764 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003441 招商招享純債C 許強 2017-03-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003442 招商招惠純債A 許強 2021-09-16 1.0146 1.1907 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003443 招商招惠純債C 許強 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003448 招商招華純債A 許強 2021-09-16 1.0168 1.2097 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003449 招商招華純債C 許強 2021-09-16 1.0133 1.1043 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003450 招商招信純債A 許強 2021-09-10 1.0526 1.2165 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003451 招商招信純債C 許強 2017-03-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003452 招商招盛純債A 許強 2021-09-16 1.0197 1.4803 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003453 招商招盛純債C 許強 2021-09-16 1.0191 1.4636 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003454 招商招通純債A 許強 2021-09-16 1.0609 1.1797 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003455 招商招通純債C 許強 2021-09-16 1.0508 1.1659 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 003537 招商招利寶貨幣A 許強 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 003538 招商招利寶貨幣B 許強 貨幣型 基金資料 凈值查詢
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債券型 003577 招商招弘純債C 許強 債券型 基金資料 凈值查詢
債券型 003616 招商招熹純債A 康晶 2017-10-18 1.0330 1.0330 0.0335 3.35% 基金資料 凈值查詢
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混合型 003620 招商睿乾混合 姚爽 2017-10-24 1.2274 1.2274 0.0024 0.20% 基金資料 凈值查詢
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混合型 003784 招商穩泰定開混合 康晶 2018-10-15 1.0385 1.0385 0.0020 0.19% 基金資料 凈值查詢
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混合型 004019 招商興華靈活配置混合C 張韻 2017-12-22 1.1193 1.1193 0.0087 0.78% 基金資料 凈值查詢
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指數型-股票 004190 招商滬深300指數增強A 王平 2021-09-16 1.7742 1.7742 -0.0206 -1.15% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 004191 招商滬深300指數增強C 王平 2021-09-16 1.7467 1.7467 -0.0202 -1.14% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 004192 招商中證500指數A 王平 2021-09-16 1.5477 1.5477 -0.0230 -1.46% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 004193 招商中證500指數C 王平 2021-09-16 1.5340 1.5340 -0.0228 -1.46% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 004194 招商中證1000指數增強A 王平 2021-09-16 1.5673 1.5673 -0.0292 -1.83% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 004195 招商中證1000指數增強C 王平 2021-09-16 1.5565 1.5565 -0.0289 -1.82% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 004261 招商招禧寶貨幣A 許強 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 004262 招商招禧寶貨幣B 許強 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004266 招商滬港深科技創新混合 向霈 2021-09-16 1.7932 1.8822 -0.0330 -1.81% 基金資料 凈值查詢
004667 招商招財通理財債券 向霈 2018-10-17 1.0005 1.0005 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 004780 招商招利一年理財債券 馬龍 2021-09-16 1.0247 1.1693 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
股票型 004784 招商穩健優選股票 付斌 2021-09-16 3.3118 3.3118 -0.0772 -2.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004932 招商豐拓靈活混合A 康晶 2021-09-16 1.6496 1.6496 -0.0091 -0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004933 招商豐拓靈活混合C 康晶 2021-09-16 1.6100 1.6100 -0.0089 -0.55% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005594 招商添潤3個月定開債A 周欣宇 2021-09-16 1.0208 1.1488 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
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債券型-長債 005606 招商招鴻6個月定開債發起式 劉萬鋒 2021-09-16 1.0192 1.1467 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005648 招商添琪3個月定開債A 周欣宇 2021-09-16 1.0118 1.1495 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005649 招商添琪3個月定開債C 周欣宇 2018-03-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005719 招商招誠定開債發起式 許強 2021-09-16 1.0339 1.1244 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 005761 招商MSCI中國A股國際通A 白海峰 2021-09-16 1.5539 1.5539 -0.0186 -1.18% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 005762 招商MSCI中國A股國際通C 白海峰 2021-09-16 1.5274 1.5274 -0.0183 -1.18% 基金資料 凈值查詢
混合型 005835 招商穩禎定期開放混合 馬龍 2020-11-09 1.0608 1.1051 0.0007 0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005906 招商豐茂靈活混合發起式A 王景 2021-09-16 1.2063 1.2063 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005907 招商豐茂靈活混合發起式C 王景 2021-09-16 1.1753 1.1753 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006107 招商添利6個月定開債發起式A 劉萬鋒 2021-09-16 1.0134 1.1362 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006108 招商添利6個月定開債發起式C 劉萬鋒 2018-06-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006150 招商添利兩年債券 馬龍 2021-09-10 1.2933 1.2933 0.0037 0.29% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006325 招商添榮3個月定開債A 康晶 2021-09-16 1.0698 1.1118 -0.0007 -0.07% 基金資料 凈值查詢
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債券型-長債 006394 招商添德3個月定開債C 康晶 2018-09-21 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
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債券型-長債 006474 招商中債1-5年進出口行C 周欣宇,向霈 2021-09-16 1.0235 1.0847 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006489 招商添裕純債A 向霈 2021-09-16 1.0553 1.0896 -0.0008 -0.08% 基金資料 凈值查詢
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債券型-中短債 006629 招商鑫悅中短債A 劉萬鋒 2021-09-16 1.0524 1.1183 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
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債券型-混合債 006650 招商安慶債券 尹曉紅,姚爽 2021-09-16 1.2494 1.2494 -0.0128 -1.01% 基金資料 凈值查詢
債券指數 006765 招商中債1-5年農發行A 周欣宇 2020-10-28 1.0607 1.1025 0.0468 4.62% 基金資料 凈值查詢
債券指數 006766 招商中債1-5年農發行C 周欣宇 2020-10-28 1.0528 1.0930 0.0464 4.61% 基金資料 凈值查詢
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混合型-偏債 006862 招商和悅穩健養老(FOF)C 章鴿武 2021-09-14 1.2726 1.2726 -0.0007 -0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007051 招商中債3-5年國開行A 周欣宇 2021-08-17 1.0256 1.0769 0.0024 0.23% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007052 招商中債3-5年國開行C 周欣宇 2021-08-17 1.0237 1.0743 0.0024 0.24% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007173 招商添旭定開債發起式A 馬龍 2021-09-16 1.0142 1.0900 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007174 招商添旭定開債發起式C 馬龍 2019-04-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
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QDII 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民幣 白海峰 2021-09-15 1.2324 1.2324 0.0009 0.07% 基金資料 凈值查詢
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QDII 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 白海峰 2021-09-15 0.1911 0.1911 0.0002 0.10% 基金資料 凈值查詢
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股票型 008076 招商核心優選股票C 付斌 2021-09-16 1.3420 1.3420 -0.0526 -3.77% 基金資料 凈值查詢
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QDII 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現鈔 白海峰 2021-09-15 0.1911 0.1911 0.0002 0.10% 基金資料 凈值查詢
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債券型-混合債 008475 招商民安增益債券A 滕越,侯杰 2021-09-16 1.0682 1.0682 -0.0029 -0.27% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 008476 招商民安增益債券C 滕越,侯杰 2021-09-16 1.0584 1.0584 -0.0029 -0.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008655 招商科技創新混合A 付斌,張林 2021-09-16 1.4774 1.4774 -0.0541 -3.53% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008656 招商科技創新混合C 付斌,張林 2021-09-16 1.4597 1.4597 -0.0535 -3.54% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008731 招商添浩純債A 滕越 2021-09-16 0.9885 0.9885 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008732 招商添浩純債C 滕越 2021-09-16 0.9939 0.9939 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 008774 招商鑫福中短債A 郭敏 2021-09-16 1.0583 1.0583 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 008775 招商鑫福中短債C 郭敏 2021-09-16 1.0534 1.0534 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 008791 招商安華債券A 侯杰 2021-09-16 1.0786 1.1114 -0.0024 -0.22% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 008792 招商安華債券C 侯杰 2021-09-16 1.0745 1.1065 -0.0024 -0.22% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008804 招商添華純債A 向霈 2021-09-16 1.0217 1.0217 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008805 招商添華純債C 向霈 2021-09-16 1.0168 1.0168 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008813 招商中債-1-3年國開債A 周欣宇 2021-09-16 1.0054 1.0362 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008814 招商中債-1-3年國開債C 周欣宇 2021-09-16 1.0048 1.0355 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 009173 招商湖北省主題債券 黃曉婷 2021-03-23 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009360 招商創新增長混合A 李佳存 2021-09-16 1.0707 1.0707 -0.0136 -1.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009361 招商創新增長混合C 李佳存 2021-09-16 1.0601 1.0601 -0.0134 -1.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009362 招商豐盈積極配置混合A 郭銳 2021-09-16 0.9739 0.9739 -0.0213 -2.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009363 招商豐盈積極配置混合C 郭銳 2021-09-16 0.9651 0.9651 -0.0211 -2.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 余芽芳,王垠 2021-09-16 1.1118 1.1118 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 余芽芳,王垠 2021-09-16 1.1059 1.1059 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009423 招商瑞信穩健配置混合A 余芽芳,王垠 2021-09-16 1.1691 1.1691 -0.0006 -0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009424 招商瑞信穩健配置混合C 余芽芳,王垠 2021-09-16 1.1616 1.1616 -0.0006 -0.05% 基金資料 凈值查詢
股票型 009601 招商科技動力3個月股票A 賈成東,張林 2021-09-16 1.0149 1.0149 -0.0379 -3.60% 基金資料 凈值查詢
股票型 009602 招商科技動力3個月股票C 賈成東,張林 2021-09-16 1.0068 1.0068 -0.0376 -3.60% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009695 招商成長精選一年定開混合A 郭銳,萬億 2021-09-16 1.1946 1.1946 -0.0258 -2.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009696 招商成長精選一年定開混合C 郭銳,萬億 2021-09-16 1.1828 1.1828 -0.0256 -2.12% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009711 招商添盛78個月定開債 王剛 2021-09-16 1.0011 1.0400 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009718 招商增浩一年定期開放混合A 姚飛軍,尹曉紅 2021-09-10 1.0403 1.0403 0.0035 0.34% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009719 招商增浩一年定期開放混合C 姚飛軍,尹曉紅 2021-09-10 1.0363 1.0363 0.0034 0.33% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 009726 招商中證500等權重指數增強A 王平 2021-09-16 1.3359 1.3359 -0.0207 -1.53% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 009727 招商中證500等權重指數增強C 王平 2021-09-16 1.3282 1.3282 -0.0206 -1.53% 基金資料 凈值查詢
股票型 009864 招商景氣優選股票A 付斌 2021-09-16 0.9067 0.9067 -0.0347 -3.69% 基金資料 凈值查詢
股票型 009865 招商景氣優選股票C 付斌 2021-09-16 0.9007 0.9007 -0.0344 -3.68% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 王景,馬龍 2021-09-16 1.0352 1.0352 -0.0008 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 王景,馬龍 2021-09-16 1.0309 1.0309 -0.0007 -0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010166 招商興和優選1年持有期混合 付斌 2021-09-16 0.8379 0.8379 -0.0318 -3.66% 基金資料 凈值查詢
股票型 010341 招商產業精選股票A 賈成東 2021-09-16 1.0097 1.0097 -0.0323 -3.10% 基金資料 凈值查詢
股票型 010342 招商產業精選股票C 賈成東 2021-09-16 1.0036 1.0036 -0.0322 -3.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 010430 招商安陽債券A 姚爽,尹曉紅 2021-09-16 1.0492 1.0756 -0.0061 -0.58% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 010431 招商安陽債券C 姚爽,尹曉紅 2021-09-16 1.0455 1.0719 -0.0061 -0.58% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010503 招商穩興混合A 張西林 2021-09-16 0.9951 0.9951 -0.0035 -0.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010504 招商穩興混合C 張西林 2021-09-16 0.9861 0.9861 -0.0034 -0.34% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 010507 招商添錦1年定開債發起式 黃曉婷 2021-09-16 1.0279 1.0279 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010688 招商瑞德一年持有期混合A 王景,馬龍 2021-09-16 1.0219 1.0219 -0.0043 -0.42% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010689 招商瑞德一年持有期混合C 王景,馬龍 2021-09-16 1.0193 1.0193 -0.0043 -0.42% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010944 招商商業模式優選A 王奇瑋 2021-09-16 1.0053 1.0053 -0.0448 -4.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010945 招商商業模式優選C 王奇瑋 2021-09-16 1.0013 1.0013 -0.0447 -4.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010996 招商品質升級混合A 王景 2021-09-16 1.0413 1.0413 -0.0238 -2.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010997 招商品質升級混合C 王景 2021-09-16 1.0369 1.0369 -0.0237 -2.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011190 招商瑞安1年持有期混合A 余芽芳,王垠 2021-09-16 1.0333 1.0333 -0.0008 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011191 招商瑞安1年持有期混合C 余芽芳,王垠 2021-09-16 1.0319 1.0319 -0.0007 -0.07% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 011294 招商添逸1年定開債 黃曉婷 2021-09-10 1.0190 1.0190 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
股票型 011373 招商前沿醫療保健股票A 李佳存 2021-09-16 0.9258 0.9258 -0.0008 -0.09% 基金資料 凈值查詢
股票型 011374 招商前沿醫療保健股票C 李佳存 2021-09-16 0.9240 0.9240 -0.0008 -0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011397 招商瑞和1年持有期混合A 姚爽,尹曉紅 2021-09-16 1.0163 1.0163 -0.0009 -0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011398 招商瑞和1年持有期混合C 姚爽,尹曉紅 2021-09-16 1.0144 1.0144 -0.0008 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011450 招商企業優選混合A 付斌 2021-09-16 0.9317 0.9317 -0.0303 -3.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011451 招商企業優選混合C 付斌 2021-09-16 0.9287 0.9287 -0.0301 -3.14% 基金資料 凈值查詢
股票型 011651 招商港股通核心精選股票A 王超,白海峰 2021-09-16 0.9422 0.9422 -0.0191 -1.99% 基金資料 凈值查詢
股票型 011652 招商港股通核心精選股票C 王超,白海峰 2021-09-16 0.9385 0.9385 -0.0190 -1.98% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011690 招商品質發現混合A 郭銳 2021-09-10 0.9997 0.9997 0.0026 0.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011691 招商品質發現混合C 郭銳 2021-09-10 0.9995 0.9995 0.0025 0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011791 招商瑞盈9個月持有期混合A 馬龍,侯杰 2021-09-16 1.0076 1.0076 -0.0019 -0.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011792 招商瑞盈9個月持有期混合C 馬龍,侯杰 2021-09-16 1.0070 1.0070 -0.0019 -0.19% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 侯昊 2021-09-16 0.9101 0.9101 -0.0007 -0.08% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 011854 招商中證消費龍頭指數增強C 侯昊 2021-09-16 0.9090 0.9090 -0.0007 -0.08% 基金資料 凈值查詢
股票型 011882 招商藍籌精選股票A 王景 2021-09-10 1.0263 1.0263 0.0096 0.94% 基金資料 凈值查詢
股票型 011883 招商藍籌精選股票C 王景 2021-09-10 1.0253 1.0253 0.0095 0.94% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 011944 招商金融債3個月定開債 周欣宇 2021-09-16 1.0206 1.0206 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 011966 招商中證光伏產業指數A 王平 2021-09-16 1.0464 1.0464 -0.0616 -5.56% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 011967 招商中證光伏產業指數C 王平 2021-09-16 1.0452 1.0452 -0.0615 -5.56% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012003 招商價值成長混合A 郭銳 2021-09-10 0.9974 0.9974 0.0031 0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012004 招商價值成長混合C 郭銳 2021-09-10 0.9969 0.9969 0.0029 0.29% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012123 招商金安成長嚴選1年封閉混合 王景 2021-09-14 1.0065 1.0065 -0.0140 -1.37% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012186 招商品質成長混合A 李佳存 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012187 招商品質成長混合C 李佳存 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012196 招商品質生活混合A 王景 2021-09-16 0.9748 0.9748 -0.0172 -1.73% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012197 招商品質生活混合C 王景 2021-09-16 0.9726 0.9726 -0.0171 -1.73% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 012285 招商穩裕短債30天持有債A 向霈 2021-09-16 1.0074 1.0074 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 012286 招商穩裕短債30天持有債C 向霈 2021-09-16 1.0068 1.0068 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 012806 招商添呈1年定開債 黃曉婷 2021-09-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 012818 招商享誠增強債券A 劉萬鋒,王剛 債券型-混合債 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 012819 招商享誠增強債券C 劉萬鋒,王剛 債券型-混合債 基金資料 凈值查詢
股票型 012835 招商景氣精選股票A 賈成東 2021-09-10 0.9909 0.9909 0.0232 2.40% 基金資料 凈值查詢
股票型 012836 招商景氣精選股票C 賈成東 2021-09-10 0.9898 0.9898 0.0230 2.38% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012900 招商創業板指數增強A 王巖 指數型-股票 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012901 招商創業板指數增強C 王巖 指數型-股票 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 012963 招商穩健平衡混合A 李崟 混合型-平衡 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 012964 招商穩健平衡混合C 李崟 混合型-平衡 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013099 招商穩樂中短債90天持有期債券A 向霈 2021-09-16 1.0018 1.0018 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013100 招商穩樂中短債90天持有期債券C 向霈 2021-09-16 1.0016 1.0016 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013195 招商中證新能源汽車指數A 侯昊,劉重杰 2021-09-16 0.9940 0.9940 -0.0398 -3.85% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013196 招商中證新能源汽車指數C 侯昊,劉重杰 2021-09-16 0.9938 0.9938 -0.0398 -3.85% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013302 招商中證科創創業50ETF聯接A 蘇燕青 2021-09-16 0.9781 0.9781 -0.0124 -1.25% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013303 招商中證科創創業50ETF聯接C 蘇燕青 2021-09-16 0.9779 0.9779 -0.0124 -1.25% 基金資料 凈值查詢
股票指數 150096 招商中證商品A 王平 2017-06-28 1.0250 1.3020 0.0058 0.57% 基金資料 凈值查詢
股票指數 150097 招商中證商品B 王平 2017-06-28 1.0150 1.0150 -0.0018 -0.18% 基金資料 凈值查詢
150127 招商雙債增強債券B 張婷 2015-02-27 1.1420 1.1420 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150145 招商滬深300高貝塔指數分級A 羅毅 2020-11-13 1.0456 1.3978 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150146 招商滬深300高貝塔指數分級B 羅毅 2020-11-13 1.3518 1.3249 -0.0183 -1.34% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150188 招商可轉債分級債券A 孫海波、吳偉明 2020-11-04 1.0400 1.3060 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150189 招商可轉債分級債券B 孫海波、吳偉明 2020-11-04 1.2330 1.9970 0.0100 0.82% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150200 招商中證全指證券公司A 羅毅 2020-12-31 1.0020 1.2927 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150201 招商中證全指證券公司B 羅毅 2020-12-31 1.5526 0.1415 0.1064 7.36% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150207 招商滬深300地產指數分級A 羅毅 2020-12-31 1.0020 1.2877 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150208 招商滬深300地產指數分級B 羅毅 2020-12-31 0.7156 1.4101 0.0298 4.35% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150250 招商中證銀行指數分級B 王平,王立立 2020-12-31 1.3120 1.3120 0.0224 1.74% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150251 招商中證煤炭等權指數分級A 王平 2020-12-31 1.0020 1.2575 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150252 招商中證煤炭等權指數分級B 王平 2020-12-31 1.1732 0.3789 -0.0176 -1.48% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150269 招商中證白酒指數分級A 王平,王立立 2020-12-31 1.0020 1.2564 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150270 招商中證白酒指數分級B 王平,王立立 2020-12-31 1.8512 4.8589 0.0496 2.75% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150271 招商國證生物醫藥指數分級A 王平 2020-12-31 1.0020 1.2564 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 王平 2020-12-31 0.8792 0.7551 0.0186 2.16% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 159003 招商保證金快線A 向霈 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 159004 招商保證金快線B 向霈 貨幣型 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159815 招商中證浙江100ETF 劉重杰 2021-09-16 1.1947 1.1947 -0.0242 -1.99% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159843 招商國證食品飲料ETF 劉重杰 2021-09-16 0.8093 0.8093 0.0047 0.58% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159849 招商中證生物科技主題ETF 劉重杰 2021-09-16 0.8848 0.8848 -0.0027 -0.30% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159890 招商中證云計算ETF 劉重杰 2021-09-16 1.0142 1.0142 -0.0127 -1.24% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159898 招商中證全指醫療器械ETF 蘇燕青 2021-09-16 0.7820 0.7820 -0.0005 -0.06% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159899 招商中證全指軟件ETF 蘇燕青 2021-09-16 0.9031 0.9031 -0.0093 -1.02% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159909 招商深證TMT50ETF 王平、羅毅 2021-09-16 0.7318 2.2044 -0.0132 -1.77% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159975 招商深證100ETF 劉重杰 2021-09-16 0.7190 1.6429 -0.0126 -1.72% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159991 招商創業板大盤ETF 蘇燕青 2021-09-16 0.6521 1.8520 -0.0157 -2.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 161706 招商優質成長 王忠波 2021-09-16 3.3933 5.4887 -0.1086 -3.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 161713 招商信用添利債券 鄧棟 2021-09-16 1.0401 1.7877 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
QDII-指數 161714 招商標普金磚四國 牛若磊 2021-01-14 1.2020 1.2020 0.0170 1.43% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 161715 招商中證大宗商品指數分級 王平 2021-09-16 1.9123 2.0508 -0.0282 -1.45% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 161716 招商雙債增強 張婷 2021-09-16 1.3910 1.5300 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
161717 招商雙債增強債券A 張婷 2015-02-27 1.0210 1.0860 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 羅毅 2021-09-16 1.2304 1.4225 -0.0316 -2.50% 基金資料 凈值查詢
債券型-可轉債 161719 招商可轉債分級債券 孫海波、吳偉明 2021-07-05 1.0928 1.5082 0.0055 0.51% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 161720 招商中證全指證券公司指數分級 羅毅 2021-09-16 1.2481 0.7740 -0.0280 -2.19% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 161721 招商滬深300地產指數分級 羅毅 2021-09-16 0.7129 1.3793 -0.0233 -3.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 鄧棟 2021-09-16 1.4130 1.4130 -0.0110 -0.77% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 161723 招商中證銀行指數分級 王平,王立立 2021-09-16 1.1839 1.3116 -0.0108 -0.90% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 161724 招商中證煤炭等權指數分級 王平 2021-09-16 1.9619 1.3875 -0.0089 -0.45% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 161725 招商中證白酒指數分級 王立立,王平 2021-09-16 1.2063 2.8494 0.0122 1.02% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 161726 招商國證生物醫藥指數分級 王平 2021-09-16 0.9100 1.2864 -0.0032 -0.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 161727 招商增榮混合 姚飛軍,張韻 2021-09-16 1.6860 1.6860 -0.0120 -0.71% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 161728 招商戰略配售(LOF) 尹曉紅,姚飛軍,馬龍,張韻 2021-09-16 1.1621 1.1621 -0.0196 -1.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 161729 招商3年封閉瑞利混合 王景 2021-09-16 2.2117 2.2117 -0.0505 -2.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 217001 招商安泰股票 王景 2021-09-16 0.5095 3.9772 -0.0106 -2.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 217002 招商安泰平衡 王景 2021-09-16 1.6222 3.7259 -0.0199 -1.21% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 217003 招商安泰債券A 張婷 2021-09-16 1.2488 2.1703 -0.0008 -0.06% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 217004 招商現金增值貨幣A 向霈、劉萬鋒 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 217005 招商先鋒 袁野、付斌 2021-09-16 1.0443 3.6484 -0.0358 -3.31% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 217008 招商安本增利債券 張婷、吳偉明 2021-09-16 1.5992 2.2192 -0.0047 -0.29% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 217009 招商核心價值 郭銳 2021-09-16 2.0182 2.2629 -0.0431 -2.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 217010 招商大盤藍籌 陳玉輝 2021-09-16 3.2120 3.9250 -0.0650 -1.98% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 217011 招商安心債券 孫海波、馬龍 2021-09-16 1.6922 2.0392 -0.0002 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 217012 招商行業領先 王忠波、吳昊 2021-09-16 2.7420 3.0420 -0.1250 -4.36% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 217013 招商中小盤精選 吳昊 2021-09-16 3.8420 3.8420 -0.0280 -0.72% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 217014 招商現金增值貨幣B 向霈、劉萬鋒 貨幣型 基金資料 凈值查詢
QDII 217015 招商全球資源 牛若磊 2019-05-07 0.9310 0.9310 -0.0090 -0.96% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 217016 招商深證100 王平、王立立 2021-09-16 2.2314 2.2314 -0.0386 -1.70% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 217017 招商上證消費80聯接 王平、羅毅 2021-09-16 2.6187 2.6187 0.0014 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 217018 招商安瑞進取債券 王景 2021-09-16 2.0120 2.0120 -0.0160 -0.79% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 217019 招商深證TMT50聯接 王平、羅毅 2021-09-16 2.0398 2.0398 -0.0347 -1.67% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 217020 招商安達保本 鄧棟、孫海波 2021-09-16 2.8778 3.1757 -0.1339 -4.45% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 217021 招商優企靈活配置 郭銳 2021-09-16 3.0120 3.0120 -0.0550 -1.79% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 217022 招商產業債券 吳偉明 2021-09-16 1.5990 1.8390 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 217023 招商信用增強債券 吳偉明 2021-09-16 1.0660 1.5240 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 217024 招商安盈保本 孫海波、馬龍 2021-09-16 1.2545 1.7190 -0.0072 -0.57% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 217027 招商央視財經50指數 王平 2021-09-16 2.8138 2.8138 -0.0225 -0.79% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 217203 招商安泰債券B 張婷 2021-09-16 1.2582 2.1117 -0.0009 -0.07% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 501067 招商富時A-H50指數A 蘇燕青 2021-09-16 1.3406 1.3406 -0.0090 -0.67% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 501068 招商富時A-H50指數C 蘇燕青 2021-09-16 1.3258 1.3258 -0.0088 -0.66% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 510150 招商上證消費80ETF 王平、羅毅 2021-09-16 0.7145 2.8258 0.0004 0.06% 基金資料 凈值查詢
ETF-場內 511000 招商中債-0-3年長三角地方債ETF 周欣宇 2021-03-15 101.1580 1.0116 0.7785 0.78% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 511850 招商財富寶交易型貨幣E 向霈,許強 貨幣型 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 513990 招商上證港股通ETF 蘇燕青 2021-09-16 0.9382 0.9382 -0.0159 -1.67% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515080 招商中證紅利ETF 王平,劉重杰 2021-09-16 1.5866 1.6766 -0.0241 -1.50% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515160 招商MSCI中國A股國際通ETF 白海峰 2021-09-16 1.4633 1.4633 -0.0185 -1.25% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516670 招商中證畜牧養殖ETF 劉重杰 2021-09-16 0.7831 0.7831 0.0271 3.58% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 561900 招商滬深300ESG基準ETF 劉重杰 2021-09-16 0.9382 0.9382 -0.0114 -1.20% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 561910 招商中證電池主題ETF 許榮漫 2021-09-16 0.9995 0.9995 -0.0465 -4.45% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 588300 招商中證科創創業50ETF 蘇燕青 2021-09-16 0.8356 0.8356 -0.0114 -1.35% 基金資料 凈值查詢
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