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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
債券型 000007 鵬華國企債債券 劉建巖 2018-08-07 1.1477 1.1565 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000053 鵬華實業債純債債券 劉太陽 2021-09-14 1.0207 1.6524 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 000054 鵬華雙債增利債券 初冬、劉建巖 2021-09-14 1.4329 1.6599 -0.0032 -0.22% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 000143 鵬華雙債加利債券 初冬、祝松 2021-09-14 1.8322 1.8822 -0.0051 -0.28% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000289 鵬華豐泰定期開放債券 戴鋼 2021-09-14 1.0719 1.4531 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
QDII 000290 鵬華全球高收益債 尤柏年 2021-09-14 1.1029 1.4374 -0.0057 -0.51% 基金資料 凈值查詢
債券型 000291 鵬華豐信分級債券 戴鋼 2018-12-25 0.9600 0.9600 0.0013 0.14% 基金資料 凈值查詢
固定收益 000292 鵬華豐信分級債券A 戴鋼 2018-05-14 1.0000 1.2030 -0.0280 -2.72% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 000293 鵬華豐信分級債券B 戴鋼 2018-05-14 1.0000 1.4200 -0.0420 -4.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000296 鵬華豐實定期開放債券B 戴鋼 2021-09-14 1.1710 1.4930 -0.0070 -0.59% 基金資料 凈值查詢
債券型-可轉債 000297 鵬華可轉債債券 伍旋,陽先偉 2021-09-14 1.7340 1.7910 -0.0140 -0.80% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000329 鵬華豐饒定開債 戴鋼 2021-09-10 1.1770 1.2230 0.0030 0.26% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 000338 鵬華雙債保利債券 陽先偉 2021-09-14 1.2533 1.5966 -0.0028 -0.22% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000345 鵬華豐融定期開放債券 劉建巖 2021-09-10 1.6000 1.8090 0.0020 0.13% 基金資料 凈值查詢
股票型 000409 鵬華環保產業股票 梁浩 2021-09-14 5.9110 5.9110 0.0870 1.49% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000431 鵬華品牌傳承混合 黃鑫、王宗合 2021-09-14 4.0400 4.1220 0.0310 0.77% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000548 鵬華聚財通貨幣 李君,葉朝明,劉建巖 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000569 鵬華增值寶貨幣 李君、葉朝明 貨幣型 基金資料 凈值查詢
股票型 000778 鵬華先進制造股票 梁浩、袁航 2021-09-14 3.2660 3.2660 -0.0430 -1.30% 基金資料 凈值查詢
股票型 000780 鵬華醫療保健股票 梁冬冬 2021-09-14 2.7190 2.7190 0.0730 2.76% 基金資料 凈值查詢
股票型 000854 鵬華養老產業 王宗合 2021-09-14 3.6780 3.6780 0.0360 0.99% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000905 鵬華安盈寶貨幣 葉朝明 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001067 鵬華弘盛混合 袁航 2021-09-14 1.5233 1.5233 -0.0026 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001122 鵬華弘利混合A 劉方正 2021-09-14 1.4161 1.5239 -0.0023 -0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001123 鵬華弘利混合C 劉方正 2021-09-14 1.4180 1.4988 -0.0023 -0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001172 鵬華弘澤混合 袁航 2021-09-14 1.4997 1.4997 -0.0075 -0.50% 基金資料 凈值查詢
股票型 001188 鵬華改革紅利股票 伍旋 2021-09-14 1.4010 1.4010 0.0100 0.72% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001190 鵬華弘潤混合A 劉方正 2021-09-14 1.5537 1.5537 -0.0039 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001191 鵬華弘潤混合C 劉方正 2021-09-14 1.5175 1.5175 -0.0038 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001222 鵬華外延成長混合 張卓 2021-09-14 2.2390 2.2390 0.0370 1.68% 基金資料 凈值查詢
股票型 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 謝書英 2021-09-14 1.2740 1.2740 -0.0090 -0.70% 基金資料 凈值查詢
股票型 001230 鵬華醫藥科技 梁冬冬 2021-09-14 1.2230 1.2230 0.0100 0.82% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001325 鵬華弘和混合A 劉方正 2021-09-14 1.2964 1.4514 -0.0018 -0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001326 鵬華弘和混合C 劉方正 2021-09-14 1.2806 1.4286 -0.0018 -0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001327 鵬華弘華混合A 劉方正 2021-09-14 1.4326 1.4876 -0.0025 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001328 鵬華弘華混合C 劉方正 2021-09-14 1.2840 1.2840 -0.0023 -0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001329 鵬華弘實混合A 袁航 2021-09-14 1.4209 1.4759 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001330 鵬華弘實混合C 袁航 2021-09-14 1.5382 1.5782 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001331 鵬華弘信混合A 袁航 2021-09-14 1.5746 1.6059 -0.0026 -0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001332 鵬華弘信混合C 袁航 2021-09-14 1.4007 1.4467 -0.0022 -0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001336 鵬華弘益混合A 劉方正 2021-09-14 1.5595 1.5595 0.0005 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001337 鵬華弘益混合C 劉方正 2021-09-14 1.5337 1.5337 0.0005 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001380 鵬華弘盛混合C 李君、袁航 2021-09-14 2.0618 2.0618 -0.0036 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001381 鵬華弘澤混合C 李君、袁航 2021-09-14 1.4650 1.4650 -0.0073 -0.50% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001453 鵬華弘鑫混合A 劉方正 2021-09-14 1.2683 1.3373 -0.0003 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001454 鵬華弘鑫混合C 劉方正 2021-09-14 1.2509 1.3199 -0.0003 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型 001492 鵬華弘銳混合A 袁航 2018-05-16 1.1046 1.1411 0.0015 0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型 001493 鵬華弘銳混合C 袁航 2018-05-16 1.9569 1.9569 0.0026 0.13% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 001666 鵬華添利寶貨幣 葉朝明 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002018 鵬華弘安混合A 李君 2021-09-14 1.3670 1.4283 -0.0020 -0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002019 鵬華弘安混合C 李君 2021-09-14 1.3003 1.3928 -0.0019 -0.15% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002188 鵬華豐華債券 祝松 2021-09-14 1.2186 1.2473 -0.0004 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002259 鵬華健康環?;旌?/a> 鄭川江,梁浩 2021-09-14 2.6990 2.6990 0.0100 0.37% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 002318 鵬華添利交易型貨幣A 葉朝明 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002395 鵬華豐尚定期開放債券A 戴鋼 2021-09-10 1.2670 1.2820 0.0050 0.40% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002396 鵬華豐尚定期開放債券B 戴鋼 2021-09-10 1.2460 1.2590 0.0050 0.40% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002504 鵬華金鼎保本混合A 王宗合,戴鋼 2021-09-14 1.9710 1.9710 -0.0270 -1.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002505 鵬華金鼎保本混合C 戴鋼,王宗合 2021-09-14 1.9020 1.9020 -0.0260 -1.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 002643 鵬華興利混合 李君 2021-09-14 1.4838 1.4838 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型 002695 鵬華興澤定期開放混合A 李韻怡 2018-07-20 1.0796 1.0796 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型 002696 鵬華興澤定期開放混合C 李韻怡 2018-07-20 1.0658 1.0658 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002714 鵬華金城保本混合 王宗合,祝松 2021-09-14 1.3480 1.3480 -0.0050 -0.37% 基金資料 凈值查詢
混合型 002809 鵬華興華定期開放混合 李君 2018-08-21 0.9814 1.0364 0.0012 0.12% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002868 鵬華豐茂債券 祝松 2021-09-14 1.0731 1.1749 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型 002911 鵬華興實定期開放混合 李韻怡 2018-06-08 1.0712 1.0712 0.0043 0.40% 基金資料 凈值查詢
混合型 002913 鵬華興益定期開放混合 李君 2018-08-17 1.0118 1.0118 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型 002914 鵬華興銳定期開放混合 李君 2018-05-08 1.0978 1.0978 0.0123 1.13% 基金資料 凈值查詢
混合型 003122 鵬華興盛定開混合 李君 2018-10-17 0.9846 1.0145 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型 003140 鵬華弘騰混合A 周恩源 2018-06-28 1.0548 1.0548 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型 003141 鵬華弘騰混合C 周恩源 2018-06-28 0.9448 0.9749 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003142 鵬華弘達混合A 劉方正 2021-09-14 2.8264 2.8864 -0.0041 -0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003143 鵬華弘達混合C 劉方正 2021-09-14 1.3404 1.3604 -0.0020 -0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003165 鵬華弘嘉混合A類 劉方正 2021-09-14 2.3100 2.3100 -0.0105 -0.45% 基金資料 凈值查詢
債券型 003172 鵬華豐安債券 劉太陽 2017-09-05 1.0647 1.0647 0.0016 0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003186 鵬華興安定期開放混合 李韻怡 2021-09-14 1.5221 1.5221 -0.0019 -0.12% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003209 鵬華豐達債券 劉太陽 2021-09-14 1.0369 1.1399 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 003224 鵬華興潤定期開放混合A 李韻怡 2020-12-18 1.2960 1.2960 -0.0008 -0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型 003225 鵬華興潤定期開放混合C 李韻怡 2020-12-18 1.2730 1.2730 -0.0007 -0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003280 鵬華豐恒債券 劉太陽 2021-09-14 1.1133 1.2083 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003343 鵬華弘惠靈活配置混合A 劉方正 2021-09-14 1.2430 1.3320 -0.0040 -0.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003344 鵬華弘惠靈活配置混合C 劉方正 2021-09-14 1.2407 1.3297 -0.0040 -0.32% 基金資料 凈值查詢
混合型 003367 鵬華興合定期開放混合A 李韻怡 2021-01-15 1.2547 1.2547 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 003368 鵬華興合定期開放混合C 李韻怡 2021-01-15 1.2327 1.2327 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 周恩源 2021-09-14 1.3349 1.3349 -0.0002 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003412 鵬華弘康靈活配置混合C 周恩源 2021-09-14 1.2817 1.2817 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003495 鵬華弘尚靈活配置混合A 周恩源 2021-09-14 1.3698 1.4698 -0.0016 -0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003496 鵬華弘尚靈活配置混合C 周恩源 2021-09-14 1.4203 1.4753 -0.0018 -0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003527 鵬華豐騰債券 劉太陽 2021-09-14 1.0260 1.1325 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003547 鵬華豐祿債券 劉太陽 2021-09-14 1.0516 1.2926 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003662 鵬華永盛一年定開債 祝松 2021-09-14 1.2855 1.2855 -0.0007 -0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003663 鵬華興泰定期開放混合 劉方正 2021-09-10 1.5313 1.5313 0.0039 0.26% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003741 鵬華豐盈債券 劉太陽 2021-09-14 1.1062 1.5031 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003780 鵬華興悅定期開放混合 劉方正 2021-09-14 1.4569 1.4569 -0.0020 -0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型 003781 鵬華興裕定期開放混合 劉方正 2018-01-05 1.0689 1.0689 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003828 鵬華興惠定期開放混合 2021-09-14 1.4142 1.4142 -0.0002 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003835 鵬華滬深港新興成長混合 胡東健 2021-09-14 2.4370 2.4370 -0.0440 -1.77% 基金資料 凈值查詢
債券型 003892 鵬華普泰債券 劉太陽 2018-05-04 1.1666 1.1666 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003983 鵬華豐惠債券 劉太陽 2021-09-14 1.0783 1.1964 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型 004036 鵬華弘樽靈活配置混合A 李韻怡 2018-07-12 1.0943 1.0943 0.0085 0.78% 基金資料 凈值查詢
混合型 004037 鵬華弘樽靈活配置混合C 李韻怡 2018-07-12 1.0949 1.0949 0.0085 0.78% 基金資料 凈值查詢
混合型 004096 鵬華興康定期開放混合 李君 2018-08-13 0.9810 1.0470 0.0014 0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004100 鵬華安益增強混合 王宗合,劉太陽 2021-09-14 1.3813 1.3813 -0.0056 -0.40% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004127 鵬華豐康債券 劉太陽 2021-09-14 1.1274 1.2720 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型 004229 鵬華新能源產業混合 鄭川江 2017-09-13 1.1585 1.1585 0.0961 9.05% 基金資料 凈值查詢
股票型 004292 鵬華滬深港互聯網股票 胡東健 2021-09-14 2.4873 2.4873 -0.0099 -0.40% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004388 鵬華豐享債券 劉太陽 2021-09-14 1.1248 1.2508 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004438 鵬華永安定期開放債券 祝松 2021-09-14 1.2657 1.2657 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型 004445 鵬華豐嘉債券 劉太陽 2017-12-15 1.2012 1.2012 0.0164 1.38% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004463 鵬華豐玉債券 劉太陽,周恩源 2021-09-14 1.0305 1.1966 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型 004489 鵬華量化策略混合 余斌 2019-05-28 0.8793 0.8793 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004498 鵬華豐源債券 劉太陽 2021-09-14 1.0484 1.1874 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004499 鵬華豐瑞債券 劉太陽,劉濤 2021-09-14 1.0332 1.1957 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004503 鵬華永泰定期開放債券 祝松 2021-09-14 1.2297 1.2874 -0.0016 -0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004504 鵬華永澤18個月定開債 祝松 2021-09-14 1.1886 1.2511 -0.0010 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型 004514 鵬華新科技傳媒混合 陳鵬 2019-09-04 1.0010 1.0010 0.0053 0.53% 基金資料 凈值查詢
債券型 004591 鵬華豐璽債券 劉太陽 2018-03-27 1.0774 1.0774 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 004684 鵬華盈余寶貨幣A 葉朝明 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 004701 鵬華盈余寶貨幣B 葉朝明 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 004776 鵬華金元寶貨幣 葉朝明 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 004896 鵬華興鑫寶貨幣 劉建巖 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004986 鵬華策略回報混合 王宗合 2021-09-14 2.0117 2.2317 -0.0141 -0.70% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 梁浩 2021-09-14 2.9964 2.9964 0.0019 0.06% 基金資料 凈值查詢
股票型 005268 鵬華優勢企業 陳璇淼 2021-09-14 2.0784 2.0784 0.0211 1.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 005416 鵬華尊惠定期開放混合A 李君 2021-09-10 1.7497 1.7497 0.0136 0.78% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 李君 2021-09-10 1.7196 1.7196 0.0132 0.77% 基金資料 凈值查詢
混合型 005422 鵬華興嘉定期開放混合 張栓偉 2018-09-12 0.9871 0.9871 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005434 鵬華睿投混合 劉方正 2021-09-14 2.0104 2.0104 -0.0059 -0.29% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005812 鵬華產業精選 王宗合,袁航 2021-09-14 2.1873 2.1873 0.0032 0.15% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005831 鵬華尊悅發起式定開債券 周恩源 2021-09-14 1.0272 1.1824 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005967 鵬華創新驅動混合 梁浩,聶毅翔 2021-09-14 1.8479 1.8479 -0.0051 -0.28% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006029 鵬華尊享定開債發起式 李振宇 2021-09-14 1.0276 1.1171 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006230 鵬華研究驅動混合 梁浩,聶毅翔 2021-09-14 2.4842 2.4842 0.0023 0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 006296 鵬華養老2035混合(FOF) 于洪洋,焦文龍 2021-09-14 1.4525 1.4525 0.0076 0.53% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006434 鵬華3個月中短債A 周恩源,劉濤 2021-09-10 1.1114 1.1114 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006456 鵬華3個月中短債C 周恩源,劉濤 2021-09-10 1.0977 1.0977 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 006526 鵬華優選回報混合 王宗合 2021-09-14 1.9851 1.9851 0.0127 0.64% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006956 鵬華永潤一年定期開放債券 劉濤 2021-09-10 1.0825 1.0825 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006958 鵬華永融一年定期開放債券 劉濤 2021-09-10 1.1059 1.1059 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006976 鵬華核心優勢混合 謝書英 2021-09-14 2.1588 2.1588 -0.0335 -1.53% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007000 鵬華中債1-3年國開行債A 李振宇 2021-09-14 1.0424 1.0823 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007001 鵬華中債1-3年國開行債C 李振宇 2021-09-14 1.0418 1.0854 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007146 鵬華研究智選混合 梁浩,包兵華 2021-09-14 2.3916 2.3916 0.0100 0.42% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 007271 鵬華養老2045混合(FOF) 焦文龍,趙強 2021-09-14 1.4950 1.4950 0.0090 0.61% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 007273 鵬華長樂穩健養老混合(FOF) 焦文龍 2021-09-14 1.2080 1.2080 0.0012 0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007309 鵬華9-10年利率發起式債券 李振宇 2021-09-14 1.0902 1.1124 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007321 鵬華金利債券 李振宇 2021-09-14 1.0624 1.0845 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007500 鵬華尊誠定開債發起式 李振宇 2021-09-14 1.0599 1.0888 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007515 鵬華穩利短債A 葉朝明,劉濤 2021-09-14 1.0683 1.0683 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007544 鵬華尊晟定期開放發起式債券 祝松 2021-09-14 1.0555 1.0670 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007584 鵬華豐鑫債券 李振宇 2021-09-14 1.0554 1.0914 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007681 鵬華豐登債券 李君 2021-09-14 1.0350 1.0636 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007682 鵬華錦利兩年定開債 戴鋼 2021-09-14 1.0262 1.0725 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007723 鵬華錦潤86個月定開債券 鄧明明 2021-09-10 1.0216 1.0416 0.0007 0.07% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 007858 鵬華浮動凈值型發起式貨幣 葉朝明 2021-09-14 103.1229 1.0362 0.0041 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007870 鵬華尊信3個月定開發起式債券 祝松 2021-09-14 1.0527 1.0867 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 007932 鵬華中證500ETF聯接A 陳龍 2021-09-14 1.5775 1.5775 -0.0163 -1.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007956 鵬華穩利短債C 葉朝明,劉濤 2021-09-14 1.0603 1.0603 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007987 鵬華豐慶債券 劉太陽 2021-09-14 1.0120 1.0608 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 008001 鵬華中證500ETF聯接C 陳龍 2021-09-14 1.5722 1.5722 -0.0162 -1.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008040 鵬華0-5年利率發起式債券 李振宇 2021-09-14 1.0331 1.0492 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 008119 鵬華金享混合 李韻怡,張栓偉 2021-09-14 1.2654 1.2654 -0.0004 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008132 鵬華價值驅動混合 梁浩 2021-09-14 1.7987 1.7987 0.0111 0.62% 基金資料 凈值查詢
股票型 008134 鵬華優選價值股票 伍旋 2021-09-14 1.2106 1.2106 -0.0190 -1.55% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008493 鵬華尊泰一年定開發起式債券 劉濤 2021-09-14 1.0691 1.0691 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 008623 鵬華股息龍頭ETF聯接C 羅捷 2021-09-14 1.2128 1.2908 -0.0263 -2.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008681 鵬華價值成長混合 陳璇淼 2021-09-14 1.2605 1.2605 0.0140 1.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008716 鵬華優質回報兩年定開混合 王宗合 2021-09-10 1.4206 1.4206 0.0404 2.93% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008811 鵬華科技創新混合 梁浩 2021-09-14 1.6595 1.6595 -0.0008 -0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008925 鵬華尊達一年定開發起式債券 曾皓明 2021-09-14 1.0348 1.0348 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008951 鵬華尊裕一年定開債 曾皓明 2021-09-14 1.0463 1.0463 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008956 鵬華中債3-5年國開債指數A 李振宇 2021-09-14 1.0291 1.0306 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008957 鵬華中債3-5年國開債指數C 李振宇 2021-09-14 1.0391 1.0421 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009021 鵬華豐誠債券A 祝松 2021-09-14 1.0549 1.0549 -0.0005 -0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009022 鵬華豐誠債券C 祝松 2021-09-14 1.0503 1.0503 -0.0005 -0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009023 鵬華穩健回報混合 伍旋 2021-09-14 1.2196 1.2196 -0.0227 -1.83% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009086 鵬華價值共贏兩年持有期混合 王宗合 2021-09-14 1.1916 1.1916 0.0012 0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009096 鵬華安澤混合A 劉太陽 2021-09-14 1.1473 1.1473 -0.0052 -0.45% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009097 鵬華安澤混合C 劉太陽 2021-09-14 1.1387 1.1387 -0.0052 -0.45% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009188 鵬華股息精選混合 伍旋 2021-09-14 1.2172 1.2172 -0.0276 -2.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009230 鵬華安和混合A 張栓偉,湯志彥 2021-09-14 1.1728 1.1728 -0.0021 -0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009231 鵬華安和混合C 張栓偉,湯志彥 2021-09-14 1.1684 1.1684 -0.0021 -0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009232 鵬華安惠混合A 劉太陽 2021-09-14 1.0936 1.1156 -0.0022 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009233 鵬華安惠混合C 劉太陽 2021-09-14 1.0883 1.1103 -0.0022 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009234 鵬華優質企業混合 袁航 2021-09-14 1.3782 1.3782 -0.0231 -1.65% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009330 鵬華成長價值混合A 王宗合 2021-09-14 1.1041 1.1041 0.0048 0.44% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009331 鵬華成長價值混合C 王宗合 2021-09-14 1.0924 1.0924 0.0046 0.42% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009483 鵬華普利債券A 劉濤 2021-09-14 1.0629 1.0629 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009484 鵬華普利債券C 劉濤 2021-09-14 1.0589 1.0589 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009570 鵬華匠心精選混合A 王宗合 2021-09-14 0.9577 0.9577 0.0022 0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009571 鵬華匠心精選混合C 王宗合 2021-09-14 0.9488 0.9488 0.0023 0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 王石千 2021-09-14 1.0827 1.0827 -0.0018 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009635 鵬華安睿兩年持有期混合C 王石千 2021-09-14 1.0766 1.0766 -0.0018 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009667 鵬華安慶混合A 張栓偉,湯志彥 2021-09-14 1.1667 1.1667 -0.0017 -0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009668 鵬華安慶混合C 張栓偉,湯志彥 2021-09-14 1.1625 1.1625 -0.0017 -0.15% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009702 鵬華中債1-3年農發行債券指數A 李振宇 2021-09-14 1.0294 1.0361 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009703 鵬華中債1-3年農發行債券指數C 李振宇 2021-09-14 1.4731 1.5827 -0.0002 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009742 鵬華中債-0-3年AA+優選信用債A 李振宇 2021-09-14 1.0255 1.0346 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009743 鵬華中債-0-3年AA+優選信用債C 李振宇 2021-09-14 1.0199 1.0271 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009745 鵬華中債1-3隱含評級AAA指數A 李振宇 2021-09-14 1.0052 1.0174 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009746 鵬華中債1-3隱含評級AAA指數C 李振宇 2021-09-14 1.0074 1.0208 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009787 鵬華聚合多資產混合(FOF) 趙強 2021-09-14 1.1377 1.1377 0.0041 0.36% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009822 鵬華招華一年持有期混合A 張麗娟 2021-09-14 1.0741 1.0741 -0.0021 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009823 鵬華招華一年持有期混合C 張麗娟 2021-09-14 1.0695 1.0695 -0.0022 -0.21% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009861 鵬華新興成長混合A 王海青,梁浩 2021-09-14 1.1147 1.1147 0.0021 0.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009862 鵬華新興成長混合C 王海青,梁浩 2021-09-14 1.1083 1.1083 0.0021 0.19% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009920 鵬華年年紅一年持有期債券A 劉濤 2021-09-14 1.0419 1.0419 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
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混合型-偏股 009984 鵬華啟航兩年封閉運作混合 伍旋 2021-09-10 1.0202 1.0202 0.0315 3.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010264 鵬華成長智選混合A 梁浩,包兵華 2021-09-14 1.0551 1.0551 0.0019 0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010265 鵬華成長智選混合C 梁浩,包兵華 2021-09-14 1.0474 1.0474 0.0018 0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型 010319 鵬華創新未來18個月封閉混合 王宗合 2021-01-08 1.0784 1.0784 -0.0006 -0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 010479 鵬華豐頤債券 張麗娟 2021-09-14 1.0120 1.0366 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010488 鵬華優選成長混合A 蔣鑫 2021-09-14 0.9610 0.9610 0.0026 0.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010489 鵬華優選成長混合C 蔣鑫 2021-09-14 0.9553 0.9553 0.0026 0.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010490 鵬華高質量增長混合A 謝書英 2021-09-14 0.9360 0.9360 -0.0185 -1.94% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010491 鵬華高質量增長混合C 謝書英 2021-09-14 0.9299 0.9299 -0.0184 -1.94% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010725 鵬華安享一年持有期混合A 汪坤 2021-09-14 1.0378 1.0378 -0.0025 -0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010726 鵬華安享一年持有期混合C 汪坤 2021-09-14 1.0349 1.0349 -0.0025 -0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010894 鵬華匯智優選混合A 梁浩,聶毅翔 2021-09-14 0.9656 0.9656 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
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混合型-偏債 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 汪坤 2021-09-14 1.0281 1.0281 -0.0033 -0.32% 基金資料 凈值查詢
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混合型-偏債 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 李君 2021-09-14 1.0260 1.0260 -0.0005 -0.05% 基金資料 凈值查詢
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混合型-偏債 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 王石千 2021-09-14 1.0136 1.0136 -0.0026 -0.26% 基金資料 凈值查詢
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混合型-偏債 011073 鵬華安潤混合A 方昶 2021-09-14 1.0282 1.0282 -0.0045 -0.44% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011074 鵬華安潤混合C 方昶 2021-09-14 1.0259 1.0259 -0.0046 -0.45% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 011080 鵬華尊和一年定開發起式債券 鄧明明 2021-09-10 1.0279 1.0279 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011331 鵬華遠見成長混合A 蔣鑫 2021-09-14 0.9918 0.9918 -0.0021 -0.21% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011332 鵬華遠見成長混合C 蔣鑫 2021-09-14 0.9896 0.9896 -0.0021 -0.21% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011333 鵬華品質優選混合A 袁航 2021-09-14 0.8888 0.8888 -0.0150 -1.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011334 鵬華品質優選混合C 袁航 2021-09-14 0.8846 0.8846 -0.0150 -1.67% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 汪坤 2021-09-14 1.0312 1.0312 -0.0020 -0.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 汪坤 2021-09-14 1.0291 1.0291 -0.0020 -0.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011460 鵬華創新成長混合A 聶毅翔 2021-09-14 1.0122 1.0122 -0.0017 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011461 鵬華創新成長混合C 聶毅翔 2021-09-14 1.0080 1.0080 -0.0017 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011471 鵬華致遠成長混合A 蔣鑫 2021-09-14 1.0165 1.0165 0.0066 0.65% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011472 鵬華致遠成長混合C 蔣鑫 2021-09-14 1.0125 1.0125 0.0066 0.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 陳璇淼 2021-09-14 0.8929 0.8929 0.0055 0.62% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011552 鵬華民豐盈和6個月持有混合A 汪坤 2021-09-14 1.0435 1.0435 -0.0028 -0.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011553 鵬華民豐盈和6個月持有混合C 汪坤 2021-09-14 1.0420 1.0420 -0.0029 -0.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011568 鵬華產業升級混合A 蔣鑫 2021-09-10 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011569 鵬華產業升級混合C 蔣鑫 2021-09-10 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011570 鵬華鑫遠價值一年持有期混合A 袁航 2021-09-14 0.9813 0.9813 -0.0120 -1.21% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011571 鵬華鑫遠價值一年持有期混合C 袁航 2021-09-14 0.9787 0.9787 -0.0119 -1.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011574 鵬華領航一年持有期混合A 伍旋 2021-09-10 1.0149 1.0149 0.0184 1.85% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011575 鵬華領航一年持有期混合C 伍旋 2021-09-10 1.0131 1.0131 0.0182 1.83% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011956 鵬華新能源精選混合A 梁浩 2021-09-10 1.0306 1.0306 0.0037 0.36% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011957 鵬華新能源精選混合C 梁浩 2021-09-10 1.0294 1.0294 0.0035 0.34% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012093 鵬華創新升級混合A 金笑非 2021-09-10 0.9840 0.9840 0.0099 1.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012094 鵬華創新升級混合C 金笑非 2021-09-10 0.9822 0.9822 0.0097 1.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012111 鵬華安頤混合A 王石千 混合型-偏債 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012112 鵬華安頤混合C 王石千 混合型-偏債 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012640 鵬華穩健鴻利一年持有期混合A 伍旋 2021-09-10 1.0058 1.0058 0.0040 0.40% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012641 鵬華穩健鴻利一年持有期混合C 伍旋 2021-09-10 1.0054 1.0054 0.0038 0.38% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 012648 鵬華穩泰30天滾動持有債券A 張佳蕾 2021-09-14 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 012649 鵬華穩泰30天滾動持有債券C 張佳蕾 2021-09-14 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012754 鵬華內地低碳聯接A 閆冬 2021-09-14 1.0557 1.0557 0.0153 1.47% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012755 鵬華內地低碳聯接C 閆冬 2021-09-14 1.0554 1.0554 0.0154 1.48% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012783 鵬華長治穩健養老一年持有期混合(FOF) 趙強 2021-09-14 1.0028 1.0028 0.0019 0.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012785 鵬華品質精選混合A 孟昊 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012786 鵬華品質精選混合C 孟昊 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 012797 鵬華豐寧債券 劉太陽 2021-09-10 1.0014 1.0014 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯接A 羅英宇 2021-09-14 0.9902 0.9902 0.0038 0.39% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯接C 羅英宇 2021-09-14 0.9901 0.9901 0.0038 0.39% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 013353 鵬華上華一年持有期混合A 汪坤 混合型-偏債 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 013354 鵬華上華一年持有期混合C 汪坤 混合型-偏債 基金資料 凈值查詢
150061 鵬華豐澤分級債券B 戴鋼 2014-12-05 1.4090 1.4090 -0.0040 -0.28% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150100 鵬華資源分級A 崔俊杰 2020-12-31 1.0450 1.4180 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150101 鵬華資源分級B 崔俊杰 2020-12-31 1.4910 0.3670 0.0240 1.64% 基金資料 凈值查詢
其他創新 150129 鵬華豐利分級債券B 劉太陽 2016-04-22 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150177 鵬華證券保險分級A 余斌 2020-12-31 1.0220 1.3220 0.0010 0.10% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150178 鵬華證券保險分級B 余斌 2020-12-31 0.8440 2.2570 0.0650 8.34% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150179 鵬華信息分級A 余斌 2020-12-31 1.0390 1.3220 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150180 鵬華信息分級B 余斌 2020-12-31 1.0930 2.2090 0.0360 3.41% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150192 鵬華地產分級A 王詠輝 2020-12-31 1.0450 1.3010 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150193 鵬華地產分級B 王詠輝 2020-12-31 1.1650 2.3390 0.0300 2.64% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150203 鵬華傳媒分級A 崔俊杰 2020-12-31 1.0040 1.2860 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150204 鵬華傳媒分級B 崔俊杰 2020-12-31 1.1000 1.4520 0.0300 2.80% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150205 鵬華中證國防指數分級A 余斌 2020-12-31 1.0040 1.2910 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150206 鵬華中證國防指數分級B 余斌 2020-12-31 1.7640 1.2020 0.1120 6.78% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150227 鵬華銀行分級A 崔俊杰 2020-12-31 1.0080 1.2620 0.0010 0.10% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150228 鵬華銀行分級B 崔俊杰 2020-12-31 0.9280 0.9280 0.0170 1.87% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150229 鵬華酒分級A 余斌 2020-12-31 1.0020 1.2610 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150230 鵬華酒分級B 余斌 2020-12-31 1.1280 2.2360 0.0340 3.11% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150235 鵬華證券分級A 余斌 2020-12-31 1.0080 1.2590 0.0010 0.10% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150236 鵬華證券分級B 余斌 2020-12-31 1.4260 0.1120 0.0990 7.46% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150237 鵬華環保分級A 余斌 2020-12-31 1.0080 1.2540 0.0010 0.10% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150238 鵬華環保分級B 余斌 2020-12-31 1.3360 0.4360 0.0370 2.85% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150239 鵬華醫藥分級A 崔俊杰 2016-07-14 1.0000 1.0420 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150244 鵬華創業板分級B 王詠輝 2020-12-31 1.5460 0.1560 0.0520 3.48% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150245 鵬華互聯網分級A 王詠輝 2020-12-31 1.0080 1.2540 0.0010 0.10% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150246 鵬華互聯網分級B 王詠輝 2020-12-31 0.9820 0.4340 0.0370 3.92% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150274 鵬華一帶一路分級B 焦文龍 2020-12-31 1.7670 0.1310 0.0280 1.61% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150277 鵬華高鐵分級A 焦文龍 2020-12-31 1.0150 1.2590 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150278 鵬華高鐵分級B 焦文龍 2020-12-31 0.6330 0.0290 0.0100 1.61% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150279 鵬華新能源分級A 焦文龍 2020-07-07 1.0380 1.2370 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150280 鵬華新能源分級B 焦文龍 2020-07-07 2.0000 0.0780 0.0740 3.84% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159717 鵬華國證ESG300ETF 羅英宇 指數型-股票 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159805 鵬華中證傳媒ETF 張羽翔 2021-09-14 0.9709 0.9709 -0.0227 -2.28% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159813 鵬華國證半導體芯片ETF 羅捷 2021-09-14 1.0042 1.5063 0.0042 0.42% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159863 鵬華中證光伏產業ETF 閆冬 2021-09-14 1.6530 1.6530 0.0061 0.37% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159867 鵬華中證畜牧養殖ETF 陳龍 2021-09-14 0.7159 0.7159 -0.0129 -1.77% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159870 鵬華中證細分化工產業ETF 閆冬 2021-09-14 1.1994 1.1994 -0.0059 -0.49% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159872 鵬華中證車聯網主題ETF 閆冬 2021-09-14 0.9602 0.9602 0.0023 0.24% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159880 鵬華國證有色金屬行業ETF 閆冬 2021-09-14 1.5692 1.5692 -0.0507 -3.13% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159885 鵬華中證內地低碳經濟主題ETF 閆冬 2021-09-14 1.5564 1.5564 0.0240 1.57% 基金資料 凈值查詢
ETF-場內 159911 鵬華深證民營ETF 崔俊杰 2020-06-11 4.7846 1.4498 -0.0324 -0.67% 基金資料 凈值查詢
ETF-場內 159927 鵬華滬深300ETF 崔俊杰 2018-02-22 1.0000 1.7671 -2.9145 -74.45% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 159972 鵬華中證5年地債ETF 李振宇 2021-09-14 107.9755 1.0820 -0.0510 -0.05% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159982 鵬華中證500ETF 陳龍 2021-09-14 1.7143 1.7143 -0.0188 -1.08% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159993 鵬華國證證券龍頭ETF 陳龍 2021-09-14 1.2913 1.2913 -0.0407 -3.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 160602 鵬華普天債券A 祝松 2021-09-14 1.3190 2.0330 -0.0010 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 160603 鵬華普天收益 張卓 2021-09-14 2.6000 5.2430 0.0110 0.42% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 160605 鵬華中國50 陳鵬 2021-09-14 2.6080 4.9780 0.0210 0.81% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 160606 鵬華貨幣A 劉建巖 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 160607 鵬華價值優勢 程世杰 2021-09-14 0.9810 5.7510 -0.0170 -1.70% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 160608 鵬華普天債券B 祝松 2021-09-14 1.2700 1.9320 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 160609 鵬華貨幣B 劉建巖 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 160610 鵬華動力增長 黃鑫 2021-09-14 1.5140 3.0100 0.0020 0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 160611 鵬華優質治理 張戈、吳印 2021-09-14 1.3690 1.7180 0.0070 0.51% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 160612 鵬華豐收債券 陽先偉 2021-09-14 1.1600 1.9230 -0.0060 -0.51% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 160613 鵬華盛世創新 伍旋 2021-09-14 1.3660 3.2050 -0.0270 -1.94% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160615 鵬華滬深300 王詠輝 2021-09-14 2.4160 2.4760 -0.0320 -1.31% 基金資料 凈值查詢
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債券型-混合債 160617 鵬華豐潤債券 祝松 2021-09-14 1.1150 1.6465 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 160618 鵬華豐澤債券 戴鋼 2021-09-14 1.4106 1.7756 -0.0002 -0.01% 基金資料 凈值查詢
160619 鵬華豐澤分級債券A 戴鋼 2014-12-05 1.0000 1.1350 -0.0200 -1.96% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160620 鵬華資源分級 崔俊杰 2021-09-14 2.1540 1.5110 -0.0550 -2.49% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 160621 鵬華中小企業純債債券 戴鋼 2021-09-14 1.4680 1.8100 -0.0100 -0.68% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 160622 鵬華豐利分級債券 劉太陽 2021-09-14 1.0630 1.4430 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
其他創新 160623 鵬華豐利分級債券A 劉太陽 2016-04-22 1.0000 1.1300 -0.0160 -1.57% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 160624 鵬華消費領先混合 劉蘇 2021-09-14 4.7620 4.4270 0.0420 0.89% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160625 鵬華證券保險分級 余斌 2021-09-14 0.8640 1.9100 -0.0250 -2.81% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160626 鵬華信息分級 余斌 2021-09-14 1.0490 1.9900 -0.0060 -0.57% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160628 鵬華地產分級 王詠輝 2021-09-14 1.0110 1.7450 -0.0300 -2.88% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160629 鵬華傳媒分級 崔俊杰 2021-09-14 0.9080 1.1870 -0.0200 -2.16% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160630 鵬華國防 余斌 2021-09-14 1.3700 1.3540 -0.0160 -1.15% 基金資料 凈值查詢
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指數型-股票 160633 鵬華證券分級 余斌 2021-09-14 1.2200 0.6890 -0.0360 -2.87% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160634 鵬華環保分級 余斌 2021-09-14 1.7430 1.2460 0.0250 1.46% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160635 鵬華醫藥分級 崔俊杰 2021-09-14 1.4110 1.2770 0.0070 0.50% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160636 鵬華互聯網分級 王詠輝 2021-09-14 0.9650 1.0110 -0.0040 -0.41% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160637 鵬華創業板分級 王詠輝 2021-09-14 1.4220 0.8310 0.0180 1.28% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160638 鵬華一帶一路分級 焦文龍 2021-09-14 1.9470 0.8690 -0.0490 -2.45% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160639 鵬華高鐵分級 焦文龍 2021-09-14 0.9000 0.3920 -0.0250 -2.70% 基金資料 凈值查詢
股票指數 160640 鵬華新能源分級 焦文龍 2020-07-07 1.5190 0.6080 0.0370 2.50% 基金資料 凈值查詢
160641 鵬華前海萬科REITS 尤柏年 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 160642 鵬華增瑞混合 謝書英 2021-09-14 2.0915 2.0915 -0.0188 -0.89% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160643 鵬華中證空天一體(LOF) 余斌 2021-09-14 1.5990 1.5990 -0.0186 -1.15% 基金資料 凈值查詢
QDII 160644 鵬華港美互聯股票 尤柏年 2021-09-14 1.3028 1.3068 -0.0025 -0.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 160645 鵬華精選回報三年定開混合 王宗合 2021-09-14 1.7351 1.7351 0.0042 0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 206001 鵬華行業成長 彭建輝 2021-09-14 1.1581 5.7241 -0.0008 -0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 206002 鵬華精選成長 劉蘇 2021-09-14 2.8960 2.8960 -0.0470 -1.60% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 206003 鵬華信用增利債券A 劉建巖 2021-09-14 1.3650 1.8078 -0.0069 -0.50% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 206004 鵬華信用增利債券B 劉建巖 2021-09-14 1.4615 1.7914 -0.0074 -0.50% 基金資料 凈值查詢
聯接基金 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 崔俊杰 2020-06-23 1.7910 1.7910 0.0180 1.02% 基金資料 凈值查詢
QDII 206006 鵬華環球發現 裘韜、尤柏年 2021-09-14 0.9345 0.9444 -0.0046 -0.49% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 206007 鵬華消費優選 王宗合 2021-09-14 4.4030 4.4030 0.0360 0.82% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 206008 鵬華豐盛穩固債券 初冬、劉太陽 2021-09-14 1.2020 1.6480 -0.0050 -0.41% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 206009 鵬華新興產業 梁浩 2021-09-14 3.6720 4.0490 0.0240 0.66% 基金資料 凈值查詢
聯接基金 206010 鵬華深證民營聯接 崔俊杰 2020-06-09 1.4334 1.4334 0.0132 0.93% 基金資料 凈值查詢
QDII 206011 鵬華美國房地產 裘韜、朱慶恒 2021-09-14 0.9210 1.2970 0.0010 0.11% 基金資料 凈值查詢
股票型 206012 鵬華價值精選股票 彭建輝 2021-09-14 3.8550 3.8550 -0.0450 -1.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 206013 鵬華金剛保本混合 戴鋼、王宗合、謝書英 2021-09-14 1.3930 1.9410 -0.0080 -0.57% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 206015 鵬華純債債券 劉太陽 2021-09-14 1.0260 1.4710 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 206018 鵬華產業債債券 祝松 2021-09-14 1.1290 1.6110 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 501023 鵬華香港中小企業指數LOF 陳龍 2021-09-14 1.2620 1.2620 -0.0132 -1.04% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 501025 鵬華香港銀行指數(LOF) 崔俊杰 2021-09-14 0.9593 1.0093 -0.0185 -1.89% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 501076 鵬華科創3年封閉混合 李君,李韻怡,金笑非 2021-09-14 1.6417 1.6417 0.0116 0.71% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 502023 鵬華鋼鐵分級 焦文龍、陳龍 2021-09-14 2.3920 1.6200 -0.0980 -3.94% 基金資料 凈值查詢
固定收益 502024 鵬華鋼鐵分級A 焦文龍、陳龍 2020-12-31 1.0150 1.2480 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 502025 鵬華鋼鐵分級B 焦文龍、陳龍 2020-12-31 1.6030 0.4010 0.0080 0.50% 基金資料 凈值查詢
股票指數 502026 鵬華新絲路分級 焦文龍、崔惠軍、張羽翔 2018-05-24 1.0000 0.7700 0.2650 36.05% 基金資料 凈值查詢
固定收益 502027 鵬華新絲路分級A 焦文龍、崔惠軍、張羽翔 2018-05-24 1.0000 1.1300 -0.0320 -3.10% 基金資料 凈值查詢
ETF-場內 510070 鵬華上證民企50ETF 崔俊杰 2020-06-29 2.1690 1.8590 -0.0100 -0.46% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 511820 鵬華添利交易型貨幣B 葉朝明 貨幣型 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512670 鵬華中證國防ETF 張羽翔 2021-09-14 1.0401 2.0802 -0.0123 -1.17% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512690 鵬華中證酒ETF 張羽翔 2021-09-14 1.1580 2.3160 -0.0054 -0.46% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512730 鵬華中證銀行ETF 張羽翔 2021-09-14 1.1803 1.1803 -0.0314 -2.59% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 513590 鵬華中證港股通消費主題ETF 張羽翔 2021-09-14 0.9820 0.9820 -0.0090 -0.91% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 513700 鵬華中證港股通醫藥衛生綜合交易ETF 張羽翔 2021-09-14 0.8977 0.8977 0.0133 1.50% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515630 鵬華中證800證保ETF 張羽翔 2021-09-14 1.2672 1.2672 -0.0363 -2.78% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515690 鵬華中證高股息龍頭ETF 羅捷 2021-09-14 1.4275 1.4675 -0.0330 -2.26% 基金資料 凈值查詢
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