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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
貨幣型 000009 易方達天天理財貨幣A 石大懌 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000010 易方達天天理財貨幣B 石大懌 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000013 易方達天天理財貨幣R 石大懌 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000032 易方達信用債債券A 胡劍、紀玲云 2021-09-16 1.1144 1.4584 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000033 易方達信用債債券C 胡劍、紀玲云 2021-09-16 1.1113 1.4173 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000111 易方達純債1年定開債券A 李一碩 2021-09-16 1.0390 1.4490 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000112 易方達純債1年定開債券C 李一碩 2021-09-16 1.0370 1.4180 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000147 易方達高等級信用債A 張磊 2021-09-16 1.1260 1.4480 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000148 易方達高等級信用債C 張磊 2021-09-16 1.1240 1.4320 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 000171 易方達裕豐回報債券 張清華 2021-09-16 2.1630 2.1630 -0.0080 -0.37% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 000189 易方達保本一號混合 王曉晨 2021-09-16 1.3252 1.4881 -0.0103 -0.77% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000205 易方達投資級信用債債券A 王曉晨 2021-09-16 1.1460 1.4760 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000206 易方達投資級信用債債券C 王曉晨 2021-09-16 1.1450 1.4570 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000265 易方達恒久添利1年定開債券A 張磊 2021-09-16 1.0280 1.3570 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000266 易方達恒久添利1年定開債券C 張磊 2021-09-16 1.0250 1.3250 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
商品(不含QDII) 000307 易方達黃金ETF聯接 林偉斌 2021-09-16 1.2849 1.2849 -0.0100 -0.77% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000359 易方達易理財貨幣 石大懌 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000404 易方達新興成長靈活配置 宋昆 2021-09-16 5.3080 5.3080 -0.2260 -4.08% 基金資料 凈值查詢
債券型 000428 易方達聚盈分級債券發起式 張磊 2019-11-11 1.0004 1.3255 -0.0022 -0.22% 基金資料 凈值查詢
固定收益 000429 易方達聚盈分級債券發起式A 張磊 2019-11-11 1.0000 1.2573 -0.0072 -0.71% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 000430 易方達聚盈分級債券發起式B 張磊 2019-11-11 1.0024 1.6414 0.0026 0.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 000436 易方達?;莼貓蠖ㄩ_混合 胡劍 2021-09-16 1.7520 2.2320 -0.0050 -0.28% 基金資料 凈值查詢
QDII 000593 易方達標普消費品指數現匯 張勝記 2021-09-15 0.4225 0.4225 -0.0128 -2.94% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000603 易方達創新驅動靈活配置 宋昆,樊正偉 2021-09-16 2.2620 2.2620 -0.1270 -5.32% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000620 易方達現金增利貨幣A 石大懌 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000621 易方達現金增利貨幣B 石大懌 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000647 易方達財富快線貨幣A 石大懌、梁瑩 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000648 易方達財富快線貨幣B 石大懌、梁瑩 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000704 易方達天天增利貨幣A 石大懌、梁瑩 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000705 易方達天天增利貨幣B 石大懌、梁瑩 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000789 易方達龍寶貨幣A 石大懌、梁瑩 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000790 易方達龍寶貨幣B 石大懌、梁瑩 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000829 易方達天天發貨幣A 石大懌 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000830 易方達天天發貨幣B 石大懌 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000833 易方達富華純債C 石大懌,梁瑩 2021-09-16 1.0114 1.0234 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000920 易方達財富快線貨幣Y 石大懌、梁瑩 貨幣型 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 000950 易方達滬深300非銀行ETF聯接 余海燕 2021-09-16 1.0011 1.0011 -0.0158 -1.55% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 001010 易方達增金寶貨幣 梁瑩 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001018 易方達新經濟靈活配置 陳皓 2021-09-16 4.0380 4.0380 -0.0710 -1.73% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 001076 易方達改革紅利混合 郭杰 2021-09-16 1.6650 1.6650 -0.0030 -0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001136 易方達裕如混合 蕭楠,張清華 2021-09-16 1.2620 1.4620 -0.0030 -0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 001182 易方達安心回饋混合 張清華 2021-09-16 2.4870 2.4870 -0.0290 -1.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001184 易方達新常態靈活配置混合 宋昆,樊正偉 2021-09-16 0.7030 0.7030 -0.0080 -1.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001216 易方達新收益混合A 張清華 2021-09-16 3.8740 4.0390 -0.0550 -1.40% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001217 易方達新收益混合C 張清華 2021-09-16 3.7770 3.9390 -0.0540 -1.41% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001249 易方達新利靈活配置混合 王超 2021-09-16 1.5390 1.6010 -0.0050 -0.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001285 易方達新鑫混合I 王超 2021-09-16 1.3420 1.5350 -0.0040 -0.30% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001286 易方達新鑫混合E 王超 2021-09-16 1.3230 1.5060 -0.0040 -0.30% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001314 易方達新益混合I 王超 2021-09-16 2.2600 2.2600 -0.0130 -0.57% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001315 易方達新益混合E 王超 2021-09-16 2.9950 2.9950 -0.0180 -0.60% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001342 易方達新享混合A 蕭楠 2021-09-16 1.4330 2.0770 -0.0040 -0.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001343 易方達新享混合C 蕭楠 2021-09-16 1.1700 1.5150 -0.0030 -0.26% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 001344 易方達滬深300醫藥ETF聯接 余海燕 2021-09-16 1.5581 1.5581 0.0055 0.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001373 易方達新絲路靈活配置混合 樊正偉 2021-09-16 2.0600 2.0600 -0.0370 -1.76% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 001382 易方達國企改革混合 郭杰 2021-09-16 2.1820 2.1820 -0.0090 -0.41% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001433 易方達瑞景混合 王超 2021-09-16 1.5270 1.5890 -0.0040 -0.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001437 易方達瑞享混合I 梁裕寧 2021-09-16 2.4890 2.4890 -0.0840 -3.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001438 易方達瑞享混合E 梁裕寧 2021-09-16 2.0320 2.0320 -0.0680 -3.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001441 易方達瑞信混合I 張清華,張磊 2021-09-16 1.4170 1.4750 -0.0040 -0.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001442 易方達瑞信混合E 張清華,張磊 2021-09-16 1.4050 1.4630 -0.0040 -0.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001443 易方達瑞選靈活配置混合I 廖振華,張清華 2021-09-16 1.5710 1.8220 -0.0080 -0.49% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001444 易方達瑞選靈活配置混合E 廖振華,張清華 2021-09-16 1.5520 1.7990 -0.0080 -0.49% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 001475 易方達國防軍工混合 陳皓 2021-09-16 1.8440 1.8440 -0.0450 -2.38% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 001512 易方達中債3-5年期國債指數 張雅君 2021-09-16 1.2230 1.2230 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 001513 易方達信息產業混合 鄭希 2021-09-16 2.8270 2.8270 -0.1000 -3.42% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001562 易方達瑞和靈活配置混合 蕭楠 2021-09-16 1.5990 1.6620 -0.0040 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 001603 易方達安盈回報混合 張清華 2021-09-16 2.5000 2.6020 -0.0440 -1.73% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001745 易方達瑞富靈活配置混合I 胡劍 2021-09-16 1.2640 1.4040 -0.0030 -0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001746 易方達瑞富靈活配置混合E 胡劍 2021-09-16 1.2600 1.4000 -0.0030 -0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001747 易方達瑞祺靈活配置混合I 胡劍 2021-09-16 1.5380 1.6000 -0.0090 -0.56% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001748 易方達瑞祺靈活配置混合E 胡劍 2021-09-16 1.5270 1.5890 -0.0080 -0.50% 基金資料 凈值查詢
混合型 001769 易方達瑞惠混合發起式 廖振華 2018-11-28 1.2810 1.2810 0.0010 0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001802 易方達瑞財混合I 胡劍 2021-09-16 1.1480 1.3990 -0.0020 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001803 易方達瑞財混合E 胡劍 2021-09-16 1.1340 1.3830 -0.0020 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001806 易方達瑞智靈活配置混合I 胡劍 2021-09-16 1.2410 1.2910 -0.0040 -0.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001807 易方達瑞智靈活配置混合E 胡劍 2021-09-16 1.2190 1.2690 -0.0040 -0.33% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001817 易方達瑞興靈活配置混合I 胡劍 2021-09-16 1.3020 1.3540 -0.0050 -0.38% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001818 易方達瑞興靈活配置混合E 胡劍 2021-09-16 1.2920 1.3440 -0.0040 -0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 蕭楠 2021-09-16 2.2890 2.2890 -0.0030 -0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001835 易方達瑞祥靈活配置混合I 2021-09-16 1.3400 1.3930 -0.0040 -0.30% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001836 易方達瑞祥靈活配置混合E 2021-09-16 1.3350 1.3880 -0.0040 -0.30% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001856 易方達環保主題混合 王超 2021-09-16 4.3040 4.3040 -0.1660 -3.71% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001857 易方達現代服務業混合 蕭楠 2021-09-16 2.0240 2.0240 -0.0170 -0.83% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001898 易方達大健康混合 蕭楠,楊楨霄 2021-09-16 2.0440 2.0440 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002216 易方達量化策略A 官澤帆 2021-09-16 1.8120 1.8120 -0.0130 -0.71% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002217 易方達量化策略C 官澤帆 2021-09-16 1.7790 1.7790 -0.0130 -0.73% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002600 易方達裕景添利6個月定開債券 胡劍 2021-09-16 1.2760 1.3760 -0.0020 -0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 002602 易方達豐惠混合 胡劍 2021-09-16 1.1550 1.2010 -0.0040 -0.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002910 易方達供給改革混合 常遠,陳皓 2021-09-16 2.6788 2.6788 0.0115 0.43% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 002969 易方達豐和債券 張清華 2021-09-16 1.3938 1.4498 -0.0046 -0.33% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 003133 易方達裕鑫債券A 張清華 2021-09-16 1.4304 1.4704 -0.0139 -0.96% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 003134 易方達裕鑫債券C 張清華 2021-09-16 1.4334 1.4634 -0.0138 -0.95% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003214 易方達富惠純債債券 張雅君 2021-09-16 1.0434 1.2204 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
QDII 003321 易方達原油C類人民幣 張勝記 2021-09-15 0.8158 0.8158 0.0174 2.18% 基金資料 凈值查詢
QDII 003322 易方達原油A類美元匯 張勝記 2021-09-15 0.1301 0.1301 0.0028 2.20% 基金資料 凈值查詢
QDII 003323 易方達原油C類美元匯 張勝記 2021-09-15 0.1265 0.1265 0.0027 2.18% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003358 易方達中債7-10年國開債指數 張雅君 2021-09-16 1.1470 1.1652 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
聯接基金 003524 易方達深證成指ETF聯接 成曦 2019-06-26 0.9736 0.9736 0.0007 0.07% 基金資料 凈值查詢
QDII 003718 易方達標普500指數美元匯 林偉斌 2021-09-15 0.2784 0.2784 0.0023 0.83% 基金資料 凈值查詢
QDII 003719 易方達標普醫療保健美元匯 林偉斌,張勝記 2021-09-15 0.2788 0.2788 0.0016 0.58% 基金資料 凈值查詢
QDII 003720 易標普生物科技美元匯 林偉斌,張勝記 2021-09-15 0.2688 0.2688 0.0028 1.05% 基金資料 凈值查詢
QDII 003721 易標普信息科技美元匯 林偉斌,張勝記 2021-09-15 0.4334 0.4334 0.0036 0.84% 基金資料 凈值查詢
QDII 003722 易方達納斯達克100美元匯 林偉斌 2021-09-15 0.3626 0.3626 0.0027 0.75% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003839 易方達瑞通靈活配置混合A 張清華 2021-09-16 1.8448 1.8448 -0.0145 -0.78% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003840 易方達瑞通靈活配置混合C 張清華 2021-09-16 1.8305 1.8305 -0.0145 -0.79% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003882 易方達瑞弘混合A 張清華 2021-09-16 1.8399 1.8399 -0.0149 -0.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003883 易方達瑞弘混合C 張清華 2021-09-16 1.8279 1.8279 -0.0148 -0.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 張清華 2021-09-16 3.5616 3.5616 -0.0920 -2.52% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 張清華 2021-09-16 3.5814 3.5814 -0.0925 -2.52% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005124 易方達恒益定開債券發起式 王曉晨,張雅君 2021-09-16 1.0082 1.1782 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005437 易方達易百智能量化策略A 官澤帆 2021-09-16 1.6223 1.6223 -0.0616 -3.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005438 易方達易百智能量化策略C 官澤帆 2021-09-16 1.6047 1.6047 -0.0609 -3.66% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005439 易方達恒安定開債發起式 王曉晨 2021-09-16 1.0372 1.1412 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005583 易方達港股通紅利混合 唐建卓 2021-09-16 1.0992 1.0992 -0.0381 -3.35% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005667 易方達富財純債 王曉晨,張雅君 2021-09-16 1.0256 1.1076 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005740 易方達恒信定期開放債券 李一碩 2021-09-16 1.0773 1.1553 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005827 易方達藍籌精選混合 張坤 2021-09-16 2.4737 2.4737 -0.0062 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005875 易方達中盤成長混合 馮波 2021-09-16 2.7079 2.7079 -0.0692 -2.49% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 005876 易方達鑫轉增利混合A 張清華 2021-09-16 2.1215 2.1215 -0.0679 -3.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 005877 易方達鑫轉增利混合C 張清華 2021-09-16 2.0838 2.0838 -0.0667 -3.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 005955 易方達鑫轉添利混合A 張清華 2021-09-16 1.6819 1.6819 -0.0050 -0.30% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 005956 易方達鑫轉添利混合C 張清華 2021-09-16 1.6426 1.6426 -0.0048 -0.29% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 006013 易方達鑫轉招利混合A 張清華 2021-09-16 1.6874 1.6874 -0.0158 -0.93% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 006014 易方達鑫轉招利混合C 張清華 2021-09-16 1.6740 1.6740 -0.0157 -0.93% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006112 易方達恒惠定開債 李一碩 2021-09-16 1.0231 1.1581 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006292 易方達匯誠養老2043混合(FOF) 汪玲 2021-09-14 1.4468 1.4468 -0.0079 -0.54% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006319 易方達安瑞短債A 王曉晨,石大懌 2021-09-16 1.0034 1.0854 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006320 易方達安瑞短債C 石大懌,王曉晨 2021-09-16 1.0032 1.0802 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
QDII 006327 易方達中證海外聯接人民幣A 余海燕,范冰 2021-09-15 1.1007 1.1007 -0.0275 -2.44% 基金資料 凈值查詢
QDII 006328 易方達中證海外聯接人民幣C 范冰,余海燕 2021-09-15 1.0840 1.0840 -0.0271 -2.44% 基金資料 凈值查詢
QDII 006329 易方達中證海外聯接美元A 范冰,余海燕 2021-09-15 0.1707 0.1707 -0.0042 -2.40% 基金資料 凈值查詢
QDII 006330 易方達中證海外聯接美元C 范冰,余海燕 2021-09-15 0.1681 0.1681 -0.0042 -2.44% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006533 易方達科融混合 陳皓 2021-09-16 3.0680 3.0680 -0.1154 -3.63% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006662 易方達安悅超短債A 梁瑩,劉朝陽 2021-09-16 1.0147 1.0867 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006663 易方達安悅超短債C 梁瑩,劉朝陽 2021-09-16 1.0133 1.0833 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006664 易方達安悅超短債F 劉朝陽,梁瑩 2021-09-16 1.0147 1.0857 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 006704 易方達MSCI中國A股聯接A 成曦,FAN BING(范冰) 2021-09-16 1.5948 1.5948 -0.0199 -1.23% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 006705 易方達MSCI中國A股聯接C 成曦,FAN BING(范冰) 2021-09-16 1.5871 1.5871 -0.0199 -1.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 006859 易方達匯誠養老2033(FOF) 汪玲 2021-09-14 1.3157 1.3157 -0.0078 -0.59% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 006860 易方達匯誠養老2038(FOF) 汪玲 2021-09-14 1.3676 1.3676 -0.0071 -0.52% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 007028 易方達中證500ETF聯接A 余海燕,楊俊 2021-09-16 1.6061 1.6061 -0.0294 -1.80% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 007029 易方達中證500ETF聯接C 余海燕,楊俊 2021-09-16 1.6015 1.6015 -0.0293 -1.80% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007104 易方達恒利定期開放債券 胡劍,紀玲云 2021-09-16 1.0104 1.0814 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007169 易方達中債1-3年國開債A 王曉晨 2021-09-16 1.0154 1.0829 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007170 易方達中債1-3年國開債C 王曉晨 2021-09-16 1.0149 1.0804 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007171 易方達中債3-5年國開行債A 王曉晨 2021-09-16 1.0155 1.0880 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007172 易方達中債3-5年國開行債C 王曉晨 2021-09-16 1.0152 1.0912 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 007247 易方達匯智穩健養老混合(FOF) 楊培鴻 2021-09-14 1.1521 1.1521 -0.0038 -0.33% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007346 易方達科技創新混合 劉武,蔡榮成 2021-09-16 2.6561 2.6561 -0.1014 -3.68% 基金資料 凈值查詢
QDII 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 祁廣東,周怡 2021-09-15 1.0332 1.0332 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
QDII 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 祁廣東,周怡 2021-09-15 1.0266 1.0266 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
QDII 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 祁廣東,周怡 2021-09-15 0.1602 0.1602 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
QDII 007363 易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 祁廣東,周怡 2021-09-15 0.1592 0.1592 0.0001 0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007364 易方達中債1-3年政金債A 王曉晨 2021-09-16 1.0119 1.0589 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007365 易方達中債1-3年政金債C 王曉晨 2021-09-16 1.0112 1.0572 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007366 易方達中債3-5年政金融債指數A 王曉晨 2021-09-16 1.0190 1.0680 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007367 易方達中債3-5年政金融債指數C 王曉晨 2021-09-16 1.0191 1.0661 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 007379 易方達上證50ETF聯接基金A 余海燕,成曦 2021-09-16 1.2558 1.2558 -0.0070 -0.55% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 007380 易方達上證50ETF聯接基金C 余海燕,成曦 2021-09-16 1.2531 1.2531 -0.0069 -0.55% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007451 易方達恒興3個月定開債 王曉晨,張雅君 2021-09-16 1.0036 1.0596 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007525 易方達年年恒夏一年定開債A 李一碩 2021-09-16 1.0175 1.0995 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 李一碩 2021-09-16 1.0159 1.0929 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
股票型 007548 易方達ESG責任投資股票 郭杰 2021-09-16 1.6334 1.6334 -0.0031 -0.19% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 007788 易方達中證國企帶路聯接A 楊俊 2021-09-16 1.5244 1.5244 -0.0151 -0.98% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 007789 易方達中證國企帶路聯接C 楊俊 2021-09-16 1.5201 1.5201 -0.0150 -0.98% 基金資料 凈值查詢
QDII 007813 易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接A 楊俊 2021-09-14 1.1322 1.1322 0.0068 0.60% 基金資料 凈值查詢
QDII 007814 易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接C 楊俊 2021-09-14 1.1291 1.1291 0.0068 0.61% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 007856 易方達中證800ETF聯接A 林偉斌,劉樹榮 2021-09-16 1.4655 1.4655 -0.0193 -1.30% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 007857 易方達中證800ETF聯接C 林偉斌,劉樹榮 2021-09-16 1.4626 1.4626 -0.0193 -1.30% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 007884 易方達恒盛3個月定開混合 胡劍,紀玲云 2021-09-16 1.0760 1.1790 -0.0020 -0.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007896 易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A 張浩然,楊培鴻 2021-09-14 1.3606 1.3606 -0.0068 -0.50% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007897 易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C 張浩然,楊培鴻 2021-09-14 1.3527 1.3527 -0.0068 -0.50% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007997 易方達年年恒秋一年定開債A 李一碩 2021-09-16 1.0156 1.0838 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007998 易方達年年恒秋一年定開債C 李一碩 2021-09-16 1.0151 1.0781 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 008283 易方達金融行業股票 林高榜 2021-09-16 1.3079 1.3079 -0.0264 -1.98% 基金資料 凈值查詢
QDII 008284 易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 楊楨霄 2021-09-15 1.6113 1.6113 -0.0361 -2.19% 基金資料 凈值查詢
QDII 008285 易方達全球醫藥行業(QDII)美元 楊楨霄 2021-09-15 0.2498 0.2498 -0.0056 -2.19% 基金資料 凈值查詢
股票型 008286 易方達研究精選股票 馮波 2021-09-16 1.4714 1.4714 -0.0264 -1.76% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 008556 易方達裕富債券A 張雅君 2021-09-16 1.1063 1.1063 -0.0041 -0.37% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 008557 易方達裕富債券C 張雅君 2021-09-16 1.0998 1.0998 -0.0041 -0.37% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009049 易方達高端制造混合 祁禾 2021-09-16 2.0056 2.0056 -0.0682 -3.29% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009050 易方達恒裕一年定開債 紀玲云 2021-09-16 1.0657 1.0657 -0.0006 -0.06% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 009051 易方達中證紅利ETF聯接A 林偉斌 2021-09-16 1.3060 1.3060 -0.0188 -1.42% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 009052 易方達中證紅利ETF聯接C 林偉斌 2021-09-16 1.3044 1.3044 -0.0188 -1.42% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009212 易方達恒茂39個月定開債券發起式 藏海濤 2021-09-10 1.0139 1.0369 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 009213 易方達如意安泰一年持有混合(FOF)A 張浩然 2021-09-15 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 009214 易方達如意安泰一年持有混合(FOF)C 張浩然 2021-09-15 1.0600 1.0600 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 009215 易方達瑞川混合A 楊康,韓閱川 2021-09-16 1.1922 1.1922 -0.0060 -0.50% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 009216 易方達瑞川混合C 楊康,韓閱川 2021-09-16 1.1890 1.1890 -0.0060 -0.50% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 張雅君 2021-09-16 1.0721 1.0721 -0.0025 -0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009248 易方達磐恒九個月持有混合C 張雅君 2021-09-16 1.0673 1.0673 -0.0025 -0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009249 易方達磐泰一年持有期混合A 張雅君 2021-09-16 1.0838 1.0838 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 張雅君 2021-09-16 1.0768 1.0768 -0.0009 -0.08% 基金資料 凈值查詢
股票型 009265 易方達消費精選股票 蕭楠 2021-09-16 1.1655 1.1655 -0.0071 -0.61% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009292 易方達年年恒春定開債A 李一碩 2021-09-16 1.0163 1.0303 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009293 易方達年年恒春定開債C 李一碩 2021-09-16 1.0151 1.0261 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
股票型 009341 易方達均衡成長股票 陳皓 2021-09-16 1.2521 1.2521 -0.0190 -1.49% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009342 易方達優質企業三年持有混合 張坤 2021-09-10 1.2556 1.2556 0.0383 3.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009412 易方達招易一年持有期混合A 張雅君 2021-09-16 1.1033 1.1033 -0.0028 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009413 易方達招易一年持有期混合C 張雅君 2021-09-16 1.0993 1.0993 -0.0028 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 009689 易方達瑞錦混合A 楊康,韓閱川 2021-09-16 1.0906 1.0906 -0.0034 -0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 009690 易方達瑞錦混合C 楊康,韓閱川 2021-09-16 1.0880 1.0880 -0.0035 -0.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009808 易方達創新成長混合 劉武 2021-09-16 1.1494 1.1494 -0.0436 -3.65% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009809 易方達恒智63個月定開債券發起式 藏海濤 2021-09-10 1.0135 1.0395 0.0007 0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009810 易方達悅通一年持有混合A 張雅君 2021-09-10 1.0504 1.0504 0.0046 0.44% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009811 易方達悅通一年持有混合C 張雅君 2021-09-10 1.0473 1.0473 0.0045 0.43% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009812 易方達悅興一年持有期混合A 張清華 2021-09-10 1.0882 1.0882 0.0116 1.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009813 易方達悅興一年持有期混合C 張清華 2021-09-10 1.0848 1.0848 0.0115 1.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009900 易方達磐固六個月持有期混合A 張清華 2021-09-16 1.0448 1.0648 -0.0028 -0.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 張清華 2021-09-16 1.0383 1.0583 -0.0027 -0.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009902 易方達悅享一年持有混合A 王成 2021-09-16 1.0702 1.0702 -0.0009 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009903 易方達悅享一年持有混合C 王成 2021-09-16 1.0660 1.0660 -0.0008 -0.07% 基金資料 凈值查詢
股票型 010013 易方達信息行業精選股票 鄭希 2021-09-16 1.0969 1.0969 -0.0336 -2.97% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010115 易方達遠見成長混合A 武陽 2021-09-16 1.0051 1.0051 -0.0242 -2.35% 基金資料 凈值查詢
股票型 010196 易方達核心優勢股票A 郭杰 2021-09-16 0.8192 0.8192 -0.0021 -0.26% 基金資料 凈值查詢
股票型 010197 易方達核心優勢股票C 郭杰 2021-09-16 0.8171 0.8171 -0.0021 -0.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010198 易方達競爭優勢企業混合A 馮波 2021-09-16 0.8927 0.8927 -0.0141 -1.55% 基金資料 凈值查詢
混合型 010317 易方達創新未來18個月封閉混合 陳皓 2021-01-08 1.1264 1.1264 -0.0013 -0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010340 易方達高質量嚴選三年持有混合 蕭楠 2021-09-10 0.9222 0.9222 0.0194 2.15% 基金資料 凈值查詢
股票型 010387 易方達醫藥生物股票A 楊楨霄 2021-09-16 0.8666 0.8666 -0.0075 -0.86% 基金資料 凈值查詢
股票型 010388 易方達醫藥生物股票C 楊楨霄 2021-09-16 0.8637 0.8637 -0.0074 -0.85% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010389 易方達科益混合A 楊嘉文 2021-09-16 1.0430 1.0430 -0.0112 -1.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010390 易方達科益混合C 楊嘉文 2021-09-16 1.0357 1.0357 -0.0112 -1.07% 基金資料 凈值查詢
股票型 010391 易方達戰略新興產業股票A 劉武 2021-09-16 1.0022 1.0022 -0.0332 -3.21% 基金資料 凈值查詢
股票型 010392 易方達戰略新興產業股票C 劉武 2021-09-16 0.9995 0.9995 -0.0331 -3.21% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 010471 易方達年年恒實純債一年定開債券發起式A 李一碩 2021-09-10 1.0195 1.0365 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 010472 易方達年年恒實純債一年定開債券發起式C 李一碩 2021-09-10 1.0185 1.0345 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 010736 易方達滬深300指數增強A 張勝記 2021-09-16 0.8665 0.8665 -0.0077 -0.88% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 010737 易方達滬深300指數增強C 張勝記 2021-09-16 0.8646 0.8646 -0.0078 -0.89% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 010839 易方達瑞安靈活配置混合A 楊康 2021-09-16 1.0428 1.0428 -0.0036 -0.34% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 010840 易方達瑞安靈活配置混合C 楊康 2021-09-16 1.0413 1.0413 -0.0037 -0.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010849 易方達競爭優勢企業混合C 馮波 2021-09-16 0.8903 0.8903 -0.0142 -1.57% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 011086 易方達瑞康混合A 楊康 2021-09-16 1.0207 1.0207 -0.0033 -0.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 011087 易方達瑞康混合C 楊康 2021-09-16 1.0194 1.0194 -0.0033 -0.32% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 011298 易方達悅安一年持有期債券A 張雅君 2021-09-16 1.0001 1.0001 -0.0022 -0.22% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 011299 易方達悅安一年持有期債券C 張雅君 2021-09-16 0.9983 0.9983 -0.0023 -0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011300 易方達智造優勢混合A 祁禾 2021-09-16 1.0963 1.0963 -0.0417 -3.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011301 易方達智造優勢混合C 祁禾 2021-09-16 1.0935 1.0935 -0.0416 -3.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011302 易方達悅盈一年持有期混合A 王成 2021-09-10 1.0153 1.0153 0.0034 0.34% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011303 易方達悅盈一年持有期混合C 王成 2021-09-10 1.0129 1.0129 0.0034 0.34% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011347 易方達寧易一年持有期混合A 張雅君 2021-09-10 1.0151 1.0151 0.0042 0.42% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011348 易方達寧易一年持有期混合C 張雅君 2021-09-10 1.0133 1.0133 0.0040 0.40% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011412 易方達遠見成長混合C 武陽 2021-09-16 1.0030 1.0030 -0.0242 -2.36% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 王成 2021-09-10 1.0175 1.0175 0.0034 0.34% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011509 易方達悅弘一年持有期混合C 王成 2021-09-10 1.0153 1.0153 0.0033 0.33% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 011608 易方達科創板50ETF聯接A 林偉斌,成曦 2021-09-16 1.0492 1.0492 -0.0244 -2.27% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 011609 易方達科創板50ETF聯接C 林偉斌,成曦 2021-09-16 1.0486 1.0486 -0.0244 -2.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011649 易方達逆向投資混合A 楊嘉文 2021-09-16 1.0928 1.0928 -0.0083 -0.75% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011650 易方達逆向投資混合C 楊嘉文 2021-09-16 1.0908 1.0908 -0.0083 -0.76% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011720 易方達悅信一年持有混合A 王成 2021-09-10 1.0041 1.0041 0.0020 0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011721 易方達悅信一年持有混合C 王成 2021-09-10 1.0027 1.0027 0.0019 0.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 011777 易方達穩健增長混合A 孫松 2021-09-16 0.9658 0.9658 -0.0062 -0.64% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 011778 易方達穩健增長混合C 孫松 2021-09-16 0.9646 0.9646 -0.0062 -0.64% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011779 易方達穩泰一年持有混合A 張雅君 2021-09-16 1.0035 1.0035 -0.0016 -0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011780 易方達穩泰一年持有混合C 張雅君 2021-09-16 1.0022 1.0022 -0.0016 -0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011822 易方達產業升級一年封閉混合A 祁禾 2021-09-10 1.0275 1.0275 0.0087 0.85% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011823 易方達產業升級一年封閉混合C 祁禾 2021-09-10 1.0269 1.0269 0.0086 0.84% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011847 易方達商業模式優選混合A 郭杰 2021-09-10 1.0033 1.0033 0.0028 0.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011848 易方達商業模式優選混合C 郭杰 2021-09-10 1.0029 1.0029 0.0028 0.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011891 易方達先鋒成長混合A 武陽 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011892 易方達先鋒成長混合C 武陽 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011893 易方達長期價值混合A 郭杰 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011894 易方達長期價值混合C 郭杰 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 011961 易方達穩鑫30天滾動持有短債A 李一碩,梁瑩 2021-09-16 1.0118 1.0118 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 011962 易方達穩鑫30天滾動持有短債C 李一碩,梁瑩 2021-09-16 1.0109 1.0109 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012008 易方達穩健回報一年混合A 孫松 2021-09-10 0.9826 0.9826 0.0080 0.82% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012009 易方達穩健回報一年混合C 孫松 2021-09-10 0.9818 0.9818 0.0080 0.82% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012077 易方達悅夏一年持有混合A 王成 2021-09-10 1.0047 1.0047 0.0015 0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012078 易方達悅夏一年持有混合C 王成 2021-09-10 1.0036 1.0036 0.0013 0.13% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012080 易方達中證500指數量化增強A 官澤帆 2021-09-16 1.0145 1.0145 -0.0131 -1.27% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012081 易方達中證500指數量化增強C 官澤帆 2021-09-16 1.0137 1.0137 -0.0131 -1.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 012175 易方達穩健增利混合A 孫松 2021-09-10 0.9933 0.9933 0.0057 0.58% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 012176 易方達穩健增利混合C 孫松 2021-09-10 0.9929 0.9929 0.0056 0.57% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012301 易方達核心智造混合 祁禾 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012346 易方達港股通成長混合A 陳皓 2021-09-10 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012347 易方達港股通成長混合C 陳皓 2021-09-10 0.9994 0.9994 -0.0005 -0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012821 易方達悅豐一年持有期混合A 王成 2021-09-10 1.0004 1.0004 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012822 易方達悅豐一年持有期混合C 王成 2021-09-10 1.0004 1.0004 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 012933 易方達穩豐90天滾動持有短債A 梁瑩 2021-09-10 1.0022 1.0022 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 012934 易方達穩豐90天滾動持有短債C 梁瑩 2021-09-10 1.0019 1.0019 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013287 易方達優勢價值一年持有混合(FOF)A 張浩然 2021-09-15 1.0019 1.0019 -0.0030 -0.30% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013288 易方達優勢價值一年持有混合(FOF)C 張浩然 2021-09-15 1.0017 1.0017 -0.0031 -0.31% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013304 易方達中證科創創業50ETF聯接A 成曦 2021-09-16 0.9762 0.9762 -0.0083 -0.84% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013305 易方達中證科創創業50ETF聯接C 成曦 2021-09-16 0.9760 0.9760 -0.0083 -0.84% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 013519 易方達匯智平衡養老目標三年持有混合(FOF) 汪玲 混合型-平衡 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 110001 易方達平穩增長 陳皓 2021-09-16 5.3550 6.6900 -0.0870 -1.60% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 110002 易方達策略成長 蔡海洪 2021-09-16 4.7000 6.6030 -0.1310 -2.71% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 110003 易方達上證50 林飛、張勝記 2021-09-16 2.1102 4.0602 -0.0090 -0.42% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 110005 易方達積極成長 王超 2021-09-16 0.8967 5.8640 -0.0312 -3.36% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 110006 易方達貨幣A 石大懌 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 110008 易方達穩健債券B 胡劍 2021-09-16 1.4140 2.4336 -0.0035 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 110009 易方達價值精選 鄭希、陳皓 2021-09-16 1.5593 3.9303 -0.0148 -0.94% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 110010 易方達價值成長 王義克、鄭茂 2021-09-16 2.4764 3.0604 -0.0733 -2.87% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 110011 易方達中小盤 張坤 2021-09-16 7.0228 8.8128 -0.0207 -0.29% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 110012 易方達科匯靈活配置 郭杰 2021-09-16 2.7060 7.4400 -0.0180 -0.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 110013 易方達科翔 陳皓 2021-09-16 5.6480 12.2850 -0.0950 -1.65% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 110015 易方達行業領先 馮波 2021-09-16 4.4040 5.0200 -0.0370 -0.83% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 110016 易方達貨幣B 石大懌 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 110017 易方達增強債券A 王曉晨、張雅君 2021-09-16 1.3620 2.4070 -0.0030 -0.22% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 110018 易方達增強債券B 王曉晨、張雅君 2021-09-16 1.3510 2.3240 -0.0040 -0.30% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 110019 易方達深證100聯接 林飛、王建軍 2021-09-16 1.8059 1.8059 -0.0313 -1.70% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 110020 易方達滬深300ETF聯接 林偉斌 2021-09-16 1.7513 1.7513 -0.0203 -1.15% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 110021 易方達上證中盤聯接 張勝記 2021-09-16 2.0660 2.0660 -0.0362 -1.72% 基金資料 凈值查詢
股票型 110022 易方達消費行業 蕭楠 2021-09-16 4.2400 4.2400 0.0020 0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 110023 易方達醫療保健行業 王勇 2021-09-16 3.5970 3.5970 -0.0300 -0.83% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 110025 易方達資源行業 王超 2021-09-16 1.9030 1.9030 -0.0840 -4.23% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 110026 易方達創業板聯接 王建軍 2021-09-16 3.1333 3.1333 -0.0677 -2.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 110027 易方達安心債券A 張清華 2021-09-16 2.1360 3.0570 -0.0140 -0.65% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 110028 易方達安心債券B 張清華 2021-09-16 2.0960 2.9850 -0.0140 -0.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 110029 易方達科訊 宋昆 2021-09-16 1.9675 8.4742 -0.0466 -2.31% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 110030 易方達滬深300量化增強 羅山 2021-09-16 3.1396 3.1396 -0.0376 -1.18% 基金資料 凈值查詢
QDII 110031 易方達恒生ETF聯接 張勝記 2021-09-16 0.9641 0.9641 -0.0158 -1.61% 基金資料 凈值查詢
QDII 110032 易方達恒生聯接現匯 張勝記 2021-09-16 0.1499 0.1499 -0.0020 -1.32% 基金資料 凈值查詢
QDII 110033 易方達恒生聯接現鈔 張勝記 2021-09-16 0.1499 0.1499 -0.0020 -1.32% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 110035 易方達雙債強債A 張磊 2021-09-16 1.9610 2.1110 -0.0110 -0.56% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 110036 易方達雙債強債C 張磊 2021-09-16 1.8880 2.0380 -0.0110 -0.58% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 110037 易方達純債債券A 張雅君 2021-09-16 1.1119 1.4729 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 110038 易方達純債債券C 張雅君 2021-09-16 1.1095 1.4305 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 112002 易方達策略成長二號 蔡海洪、廖振華 2021-09-16 1.2550 3.6900 -0.0340 -2.64% 基金資料 凈值查詢
QDII 118001 易方達亞洲精選 張坤 2021-09-15 1.1950 1.1950 -0.0190 -1.57% 基金資料 凈值查詢
QDII 118002 易方達標普消費品指數 張勝記 2021-09-15 2.7250 2.7250 -0.0830 -2.96% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150106 易方達穩健 王建軍 2019-09-18 1.0698 1.4887 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150107 易方達進取 王建軍 2019-09-18 0.7122 2.1602 0.0086 1.22% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150255 易方達銀行分級A 王建軍 2020-08-04 1.0078 1.0078 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150256 易方達銀行分級B 王建軍 2020-08-04 1.0392 1.0392 0.0468 4.72% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150257 易方達生物分級A 王建軍 2020-11-30 1.0159 1.2550 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150258 易方達生物分級B 王建軍 2020-11-30 0.7221 0.6554 0.0182 2.59% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150259 易方達重組分級A 王建軍 2020-12-30 1.0260 1.0260 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150260 易方達重組分級B 王建軍 2020-12-30 1.3264 1.3264 0.0257 1.98% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 159001 易方達保證金收益貨幣A 石大懌 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 159002 易方達保證金收益貨幣B 石大懌 貨幣型 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159715 易方達中證稀土產業ETF 成曦 2021-09-16 0.9732 0.9732 -0.0450 -4.42% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159781 易方達中證科創創業50ETF 成曦 2021-09-16 0.8219 0.8219 -0.0113 -1.36% 基金資料 凈值查詢
QDII 159803 易方達中證浙江新動能ETF(QDII) 楊俊 2021-09-15 1.3073 1.3073 -0.0006 -0.05% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159807 易方達中證科技50ETF 張湛 2021-09-16 0.7406 1.4812 -0.0102 -1.36% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159819 易方達中證人工智能主題ETF 張湛 2021-09-16 0.9259 0.9259 -0.0151 -1.60% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159837 易方達中證生物科技主題ETF 張湛 2021-09-16 0.8418 0.8418 -0.0031 -0.37% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159847 易方達中證醫療ETF 張湛 2021-09-16 0.7977 0.7977 0.0084 1.06% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159901 易方達深證100ETF 林飛、王建軍 2021-09-16 3.6905 7.1221 -0.0674 -1.79% 基金資料 凈值查詢
商品(不含QDII) 159934 易方達黃金ETF 林偉斌 2021-09-16 3.5974 1.4655 -0.0291 -0.80% 基金資料 凈值查詢
ETF-場內 159950 易方達深證成指ETF 成曦 2019-06-30 0.9576 0.9576 0.0018 0.19% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 161115 易方達歲豐添利債券 劉琦 2021-09-16 1.8240 2.4080 -0.0020 -0.11% 基金資料 凈值查詢
QDII 161116 易方達黃金主題 王超 2021-09-15 0.7660 0.7660 -0.0020 -0.26% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 161117 易方達永旭添利債券 李一碩 2021-09-16 1.0680 1.6060 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 161118 易方達中小指數分級 王建軍 2021-09-16 1.5547 1.5547 -0.0311 -1.96% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 161119 易方達新綜合債券A 王曉晨 2021-09-16 1.4958 1.4958 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 161120 易方達新綜合債券C 王曉晨 2021-09-16 1.4592 1.4592 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 161121 易方達銀行分級 王建軍 2021-09-16 1.1438 1.2600 -0.0105 -0.91% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 161122 易方達生物分級 王建軍 2021-09-16 0.9663 1.3728 -0.0079 -0.81% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 161123 易方達重組分級 王建軍 2021-09-16 1.4266 0.5695 -0.0353 -2.41% 基金資料 凈值查詢
QDII 161124 易方達香港恒生綜合小型股指數 張勝記 2021-09-16 1.3139 1.3139 -0.0389 -2.88% 基金資料 凈值查詢
QDII 161125 易方達標普500指數人民幣 林偉斌 2021-09-15 1.7953 1.7953 0.0147 0.83% 基金資料 凈值查詢
QDII 161126 易方達標普醫療保健人民幣 林偉斌,張勝記 2021-09-15 1.7982 1.7982 0.0103 0.58% 基金資料 凈值查詢
QDII 161127 易標普生物科技人民幣 林偉斌,張勝記 2021-09-15 1.7337 1.7337 0.0182 1.06% 基金資料 凈值查詢
QDII 161128 易標普信息科技人民幣 林偉斌,張勝記 2021-09-15 2.7953 2.7953 0.0229 0.83% 基金資料 凈值查詢
QDII 161129 易方達原油A類人民幣 張勝記 2021-09-15 0.8390 0.8390 0.0179 2.18% 基金資料 凈值查詢
QDII 161130 易方達納斯達克100人民幣 林偉斌,范冰 2021-09-15 2.3387 2.3387 0.0174 0.75% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 161131 易方達戰略配售(LOF) 胡劍,肖林,紀玲云,付浩 2021-09-16 1.1468 1.1468 -0.0112 -0.97% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 161132 易方達科順定開混合 蕭楠 2021-09-16 1.8911 1.8911 -0.0079 -0.42% 基金資料 凈值查詢
封閉式 500056 基金科瑞 鄭希 封閉式 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 502003 易方達軍工分級 余海燕 2021-09-16 1.4801 0.9482 -0.0359 -2.37% 基金資料 凈值查詢
固定收益 502004 易方達軍工分級A 余海燕 2020-12-30 1.0217 1.0217 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 502005 易方達軍工分級B 余海燕 2020-12-30 1.7797 1.7797 0.0705 4.12% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 502006 易方達國企改革指數分級 余海燕 2021-09-16 1.5197 0.9450 -0.0204 -1.32% 基金資料 凈值查詢
固定收益 502007 易方達國企改革指數分級A 余海燕 2020-12-30 1.0248 1.0248 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 502008 易方達國企改革指數分級B 余海燕 2020-12-30 1.9276 1.9276 0.0385 2.04% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 502010 易方達證券公司分級 余海燕 2021-09-16 1.3513 0.9035 -0.0308 -2.23% 基金資料 凈值查詢
股票指數 502011 易方達證券公司分級A 余海燕 2020-12-30 1.0217 1.0217 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
股票指數 502012 易方達證券公司分級B 余海燕 2020-12-30 1.5879 1.5879 0.0503 3.27% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 502048 易方達上證50指數分級 余海燕 2021-09-16 1.1625 1.1814 -0.0063 -0.54% 基金資料 凈值查詢
股票指數 502049 易方達上證50指數分級A 余海燕 2020-12-30 1.0321 1.0321 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
股票指數 502050 易方達上證50指數分級B 余海燕 2020-12-30 1.4871 1.4871 0.0380 2.62% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 506002 易方達科創板兩年定開混合 鄭希 2021-09-16 1.1564 1.1564 -0.0490 -4.07% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 510100 易方達上證50ETF 余海燕,成曦 2021-09-16 1.2640 1.2640 -0.0073 -0.57% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 510130 易方達上證中盤ETF 張勝記 2021-09-16 6.1859 2.1276 -0.1149 -1.82% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 510310 易方達滬深300ETF 林飛、林偉斌 2021-09-16 2.2305 2.2305 -0.0273 -1.21% 基金資料 凈值查詢
QDII 510900 易方達恒生ETF 張勝記 2021-09-16 0.9588 1.0088 -0.0167 -1.71% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 511800 易方達貨幣E 石大懌 貨幣型 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512010 易方達滬深300醫藥ETF 余海燕、林飛 2021-09-16 0.6531 2.6124 0.0024 0.37% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512070 易方達滬深300非銀行金融ETF 林飛、余海燕 2021-09-16 0.7431 2.2293 -0.0125 -1.65% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512090 易方達MSCI中國A股ETF 范冰,成曦 2021-09-16 1.7445 1.7445 -0.0228 -1.29% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512560 易方達中證軍工ETF 余海燕 2021-09-16 1.4890 1.4890 -0.0375 -2.46% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512570 易方達中證全指證券ETF 余海燕 2021-09-16 1.1693 1.1693 -0.0277 -2.31% 基金資料 凈值查詢
QDII 513000 易方達日經225ETF 余海燕,FAN BING(范冰) 2021-09-16 1.3230 1.3230 -0.0070 -0.53% 基金資料 凈值查詢
QDII 513010 易方達恒生科技ETF(QDII) 成曦,范冰 2021-09-16 0.7743 0.7743 -0.0101 -1.29% 基金資料 凈值查詢
QDII 513050 易方達中概互聯50ETF 余海燕 2021-09-15 1.4055 1.4055 -0.0382 -2.65% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 513090 易方達中證香港證券投資ETF 成曦,FAN BING(范冰) 2021-09-16 1.3369 1.3369 -0.0176 -1.30% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515110 易方達中證國企一帶一路ETF 楊俊 2021-09-16 1.4281 1.4281 -0.0152 -1.05% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515180 易方達中證紅利ETF 林偉斌 2021-09-16 1.4255 1.4765 -0.0217 -1.50% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515810 易方達中證800ETF 林偉斌,劉樹榮 2021-09-16 1.4343 1.4343 -0.0201 -1.38% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516070 易方達中證內地低碳經濟主題ETF 張湛 2021-09-16 1.4444 1.4444 -0.0604 -4.01% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516080 易方達中證創新藥產業ETF 成曦 2021-09-16 0.9355 0.9355 -0.0037 -0.39% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516090 易方達中證新能源ETF 張湛 2021-09-16 1.5971 1.5971 -0.0854 -5.08% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516310 易方達中證銀行ETF 劉樹榮 2021-09-16 0.9086 0.9086 -0.0087 -0.95% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516510 易方達中證云計算與大數據主題ETF 張湛 2021-09-16 0.9991 0.9991 -0.0127 -1.26% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516570 易方達中證石化產業ETF 宋釗賢 2021-09-16 1.2640 1.2640 -0.0097 -0.76% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516590 易方達中證智能電動汽車ETF 成曦 2021-09-16 1.3636 1.3636 -0.0502 -3.55% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 517010 易方達中證滬港深500ETF 成曦 2021-09-16 0.9694 0.9694 -0.0129 -1.31% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 588080 易方達上證科創板50ETF 林偉斌,成曦 2021-09-16 1.3878 0.9723 -0.0339 -2.38% 基金資料 凈值查詢
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