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上證綜指 深證成指 創業板指 滬深300 基金指數
基金分紅 基金拆分
基金代碼 基金名稱 權益登記日 除息日 分紅發放日 分紅
373010 上投雙息平衡 2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派現金0.0081元
168601 匯安裕陽定開混合 2021-09-15 2021-09-15 2021-09-17 每份派現金0.4000元
011439 紅塔紅土盛昌優選混合型C 2021-09-15 2021-09-15 2021-09-17 每份派現金0.0465元
011438 紅塔紅土盛昌優選混合型A 2021-09-15 2021-09-15 2021-09-17 每份派現金0.0480元
005964 中歐安財定開債發起式 2021-09-15 2021-09-15 2021-09-17 每份派現金0.0290元
002686 中歐豐泓滬港深混合C 2021-09-15 2021-09-15 2021-09-17 每份派現金0.0250元
002685 中歐豐泓滬港深混合A 2021-09-15 2021-09-15 2021-09-17 每份派現金0.0290元
002021 華夏回報二號混合 2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派現金0.0150元
002001 華夏回報 2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派現金0.0300元
519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0450元
519330 浦銀安盛盛躍純債債券A 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0450元
070020 嘉實穩固債券 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0175元
011101 圓信永豐瑞豐66個月定開債 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0170元
009761 光大保德信尊合87個月債券 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0103元
009703 鵬華中債1-3年農發行債券指數C 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0519元
009702 鵬華中債1-3年農發行債券指數A 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0029元
009685 景順長城景泰寶利一年定開債 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0100元
009633 浦銀安盛普嘉87個月定開債券C 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0200元
009632 浦銀安盛普嘉87個月定開債券A 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0200元
009524 寶盈聚福39個月定開債C 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0100元
009523 寶盈聚福39個月定開債A 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0100元
009089 嘉實穩固收益債券A 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0220元
008957 鵬華中債3-5年國開債指數C 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0019元
008956 鵬華中債3-5年國開債指數A 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0012元
008773 中銀景泰回報混合 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0582元
008561 中郵淳悅39個月定期開放債券C 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0230元
008560 中郵淳悅39個月定期開放債券A 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0230元
008268 國泰添瑞一年定開債 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0100元
007001 鵬華中債1-3年國開行債C 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0040元
007000 鵬華中債1-3年國開行債A 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0041元
006946 寶盈聚享定期開放債券 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0035元
006642 華泰保興吉年利定開 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.2703元
006107 招商添利6個月定開債發起式A 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0062元
004275 浦銀安恒回報定開混合C 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.1700元
004274 浦銀安恒回報定開混合A 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.1800元
003408 景順長城景泰豐利純債C 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0150元
003407 景順長城景泰豐利純債A 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0160元
003315 景順長城景瑞雙利定開債 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0160元
002832 工銀恒享純債債券 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0440元
002757 招商招興純債C 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0101元
002756 招商招興純債A 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0101元
002602 易方達豐惠混合 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0460元
001746 易方達瑞富靈活配置混合E 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0500元
001745 易方達瑞富靈活配置混合I 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.0500元
001678 英大國企改革主題股票 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現金0.3000元
001546 博時裕盈純債債券 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0068元
001545 博時裕嘉純債 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0098元
000070 國投瑞銀中高等級債券C 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0080元
000069 國投瑞銀中高等級債券A 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現金0.0080元
519335 浦銀安盛盛勤純債債券C 2021-09-13 2021-09-13 2021-09-15 每份派現金0.0400元
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